Виконання повного бухгалтерського супроводження карткового бізнесу Банка в картковому модулі «Apex Line» та АБС Б2:

• Здійснення бухгалтерського обліку операцій за еквайринговою діяльністю Банка.

• Нарахування відсотків по картковим рахункам, у національній і іноземній валюті, згідно з укладеними договорами.

• Здійснення зарахування на карткові рахунки Клієнтів.

• Здійснення списання коштів з карткових рахунків Клієнтів.

• Здійснення обліку комісійної винагороди за операціями з платіжними картками.

• Відкриття кредитних угод в картковому модулі та АБС Б2 на підставі протоколу Кредитного комітету, договору та розпорядження відповідальних підрозділів Банку.

• Бухгалтерський облік наданих овердрафтів (видача, погашення, нарахування відсотків тощо).

• Бухгалтерський облік несанкціонованих овердрафтів.

• Взаєморозрахунок з міжнародними платіжними системами (розрахунок міжбанківської комісії, суми відшкодувань тощо).

• Щоденний контроль тотожності залишків на консолідованих карткових рахунках в картковому модулі «Apex Line» та АБС Б2, а також тотожність суми залишків на клієнтських рахунках з залишком на консолідованому рахунку.

• Проведення обліку бланків пін-конвертів, платіжних карток на позабалансових рахунках, проведення списання зіпсованих та повернутих карток.

• Здійснення статистичної звітності ,що стосується платіжних карток

• Налаштування бухгалтерської моделі (зміни),що стосується платіжних карток.

Робота з двома ПЦ «УкрКарт»VISA(асоціати ) ПЦ «УФМ»МаsterCard (принципали)

- на підставі звітів процесінгового центру відображення в модулі емісії та в балансі банку операцій по платіжним карткам;

- розрахунки по комісіям з платіжними картками (в т.ч.продаж вал.комісій);

- капіталізацію відсотків на залишки по картковим рахункам;

- клірингові розрахунки по операціям з платіжними картками;(+ МаsterCard розрахунки з банками агентами);

- відкриття рахунків необхідні для супроводу операцій по платіжним карткам ;

- відкриття та повне супроводження овердрафтів ;

- здійснення перевірки правильності відображення операцій по платіжним карткам в балансі банку;

- щоденна перевірка залишків по рахункам в балансі банку та картковому модулі ;

- спірні операції (робота та облік)

- робота з МаsterCard та ПЦ «УкрКарт» ПЦ «УФМ», що стосується робочих питань

- позабалансовий облік ПК та Пін-конвертів.

- здійсння cупроводження бухгалтерських операцій щодо авалювання векселів;

- здійсння операцій по зарахуванню (списанню) цінних паперів в (з) баланс, по перерахуванню грошових коштів за операціями з купівлі-продажу, погашенню, інші операцій, пов'язаних з обліком та обігом цінних паперів на балансі банку ;

- здійсння нарахування та облік відсотків за операціями з цінними паперами;

- здійсння щомісячної переоцінки портфелю цінних паперів банку згідно біржових котирувань;

- щомісячно відображає за депозитарні послуги комісії на підставі розпоряджень Управління депозитарної діяльності;

• відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб;
• оформлення депозитів фізичних осіб;
• відкриття і ведення карткових рахунків фізичних і юридичних осіб, в т.ч. рахунків для виплати пенсій та допомог, зарплатних проектів корпоративних рахунків;
• зарахування коштів на карткові рахунки клієнтів, відправлення файлу Refresh до процесингового центру;
• прийом файлу Extract, щоденне формування звітів, проведення відповідних бухгалтерських проводок;
• оформлення овердрафтів по картковим рахункам;
• позабалансовий облік платіжних карток, персоніфікованих платіжних карток та PIN- конвертів.