• Налагодження системи оплат в 1-С: автоматизація оперативного управління, формування залишків коштів, прогнозу платежів, факту оплат, рознесення виписки.
• Щоденне/щотижневе оперативне управління грошовими ресурсами з урахуванням оптимального їх використання: забезпечення розподілу коштів, проведення платежів, рознесення банківської виписки, перерозподіл коштів на кінець дня з метою закриття овердрафтів.
• Управління факторинговими проектами з урахуванням оптимального їх використання.
• Прогнозування СF групи компаній на місячній основі з побудовою класичного СF (операційна,інвестиційна, фінансова активність) в розрізі статей витрат та в розрізі ЦФУ / бізнес-юнітів.
• Звіт СF по групі компаній на місячній основі з факторним аналізом відхилень з презентацієюрезультатів.
• Управління ліквідністю групи компанії: контроль/управління дебіторської/кредиторської заборгованості.
• Робота з оптимальним використанням залишків в касах підприємств. Робота з партнерами компанії.
• Контроль виконання кредитних ковенантів та своєчасність розрахунку по зобов’язанням передкредиторами (банки/лізинг/інші позикодавці). Допомога в залученні позикових коштів банки / лізингові компанії.
• Робота з банками в напрямку операційної діяльності: відкриття/закриття рахунків, отриманнядовідок, зміна підписів.
• Валютний контроль.
• Керівництво працівниками казначейства.

• Организация системы платежей в компании
• Формирование ежемесячного бюджета ДДС компании
  

• Разработка автоматизации функционала Казначейства в 1С

• Обеспечение бесперебойного проведения всех исходящих платежей Компании;

• Организация работы с банковскими учреждениями и другими финансовыми учреждениями:

* открытие/закрытие расчетных счетов,

* получение кредитов (формирование всех необходимых документов для их получения, ведение переговоров, контроль и сопровождение кредитов), ;

* размещение депозитов, покупка облигаций,;

• Подготовка аналитических данных по движению денежных средств Компании(Ежедневные отчеты об остатках на счетах, депозитах, планы оплат, отчеты по задолженности, Еженедельные , месячные отчеты по ДДС).
• Управление многопрофильными активами

• Контроль работы отдела казначейских операций и управления ликвидностью Компании.
• Разработка автоматизации функционала Казначейства Компании.
• Распределение и контроль выполнения поставленных задач экономистам по финансовой работе на предприятиях группы в пределах их функциональных обязанностей.
• Управление и анализ ликвидности Общества, регулирование потребности в денежных средствах и распределение финансовых ресурсов через:
• привлечения банковских кредитов долгосрочных и краткосрочных;
• продажа ценных бумаг;
• привлечение / предоставление финансовых кредитов юридическим лицам;
• поступления валютной выручки, а именно: выставление инвойсов, контроль своевременного поступления и зачисления валютной выручки на счета компаний группы; подготовка и предоставление документов для зачисления валютной выручки;
• размещение денежных средств на депозиты (контроль своевременного возврата денежных средств, начисления и выплаты процентов по депозитам)
• Участие в проведении переговоров с банковскими учреждениями, лизинговыми компаниями и финансовыми организациями, о финансировании хозяйственной деятельности Компании.
• Анализ основных критериев и выбор модели финансирования.
• Обеспечение обслуживания кредитного портфеля Компании:
• Контроль изменения рынка и своевременное отражение соответствующих изменений в кредитных договорах и договорах залога (увеличение / уменьшение процентной ставки за пользование кредитными средствами; комиссия за получение кредита; коэффициенты покрытия, страхование, оценка, изменение структуры обеспечения и т.д.);
• Сопровождение кредитных, ипотечных договоров и договоров залога (будущий урожай, ТИО / зерно по ПСС, оборудование, ТС, сельскохозяйственная техника и др.)
• Управление активами предприятий группы для передачи их в залог, замена залога и прочее;
• Контроль выполнения особых условий (ковенанты) кредитных договоров и договоров залога;
• Проведение проверок залогового имущества;
• Проведение ежеквартальных проверок финансовых показателей Заемщиков и предоставления соответствующих документов;
• Сотрудничество с оценочными / страховыми компаниями и нотариусами на предмет оценки / страхование залогового имущества и получения нотариальных услуг (заверение ипотечных договоров и договоров залога имущества);
• Подготовка и предоставление писем, информации и другого по требованию Кредитора;
• Составление кредитных отчетов для руководства компании;
• Осуществление и контроль обслуживания банковских счетов предприятий группы:
• Открытие / закрытие банковских счетов;
• Проведение ежегодной идентификации предприятий;
• Контроль за своевременным отображения изменений по изменению должностных лиц предприятий группы, подготовка и предоставление соответствующих документов;
• Сопровождение зарплатного проекта;
• Согласование индивидуальных тарифов (РКО; продажа / покупка валюты; зарплатный проект; процентные ставки по депозитам и т.д.);
• Контроль закрытия валютных операций.
• Обеспечение и проведение взаиморасчетов, закрытие задолженности, сверка и контроль платежей по предприятиям Группы (казначейство, страховая компания, банк, нерезиденты и другие).
• Контроль выплаты дивидендов предприятиями группы, взаимодействие с Банками, подготовка и предоставление пакета необходимых документов.
• Организация и контроль работы с ценными бумагами (облигации).

Разработка и внедрение совместно с Финансовым департаментом и Департаментом ИТ на базе 1С предприятия «Модуль Казначейства»

-Разработка автоматизации функционала Казначейство в програмном комплексе Профит Софт;

-Обеспечение безперебойного проведения всех исходящих платежей Компании;

-Организация работы с банковскими учреждениями и другими финансовыми учреждениями:

* открытие/закрытие расчетных счетов, валютные платежи; ;

* получение кредитов (формирование всех необходимых документов для их получения, ведение переговоров, контроль и сопровождение кредитов), ;

* размещение депозитов, покупка облигаций, ;

* работа с карточными продуктами (прием платежей, касса, интернет-эквайринг, терминалы,) з-п проекты;

-Подготовка аналитических данных по движению денежных средств Компании(Ежедневные отчеты об остатках на счетах, депозитах, кредитах, планы оплат, отчеты по задолженности, Еженедельные , месячные, годовые отчеты по ДДС).

Участник тренинг-семинара «Финансирование бизнеса и управление денежными потоками»

Разработка совместно с финансовым управлением политики движения денежных средств, правил и процедур бюджетного планирования бюджета ДДС, политики дебиторской и кредиторской задолженностей;

• Участие в тендерном комитете компании;
• Осуществление организации движения денежных потоков предприятия и контроль их рационального использования, а именно:

* Составление платежного календаря компании, ;

* контроль входящих и исходящих потоков денежных средств компании в соответствии с платежным календарем, ;

* синхронизация их по объему, срокам и отдельным предстоящим периодам, ;

* контроль соблюдения сроков оплат, согласно договорным обязательствам, ;

* контроль бюджета ДДС, ;

* выборочный контроль цен по проведенным тендерам в компании, ;

* подтверждение к оплате заявленных платежей, согласно утвержденным процедурам и приказам по осуществлению оплат в компании;

• Анализ Дт. и Кт. Задолженности:

* Оборачиваемости, динамики в краткосрочных и долгосрочных периодах (по клиентам и статьям ДДС), ;

* Просроченной Дт. и Кт. задолженности.

• Работа с банковскими учреждениями (резидентами и нерезидентами):

* получение кредитов (формирование всех необходимых документов для их получения, ведение переговоров, контроль и сопровождение кредитов), ;

* размещение депозитов,

* работа с карточными продуктами, ;

* изучение и применение новых банковских продуктов. ;

• Организация системы платежей в компании (планирование, контроль и анализ поступлений и выбытий компании);
• Организация процедуры и правил планирования бюджета ДДС компании;

Разработка процедур и правил бюджетного планирования ДДС, политики Дт. и Кт. задолженности, а также стандартных условий отсрочек для исходящих и входящих оплат;-Участие в тендерном комитете для контроля над соблюдением наиболее выгодных для компании условий отсрочек и цен по договорным обязательствам;- Организация системы платежей в компании (с применением автоматизации учета поступлений и выбытий денежных средств) ;- Формирование ежемесячного бюджета ДДС компании;- Контроль за исполнением принятых бюджетов по центрам ответственности с целью мониторинга финансового состояния предприятия;- Контроль и анализ кредиторской и дебиторской задолженности- Работа с банками (сопровождение кредитных договоров);

Разработка процедур и правил бюджетного планирования ДДС, политики Дт. и Кт. задолженности, а также стандартных условий отсрочек для исходящих и входящих оплат;-Участие в тендерном комитете для контроля над соблюдением наиболее выгодных для компании условий отсрочек и цен по договорным обязательствам;- Организация системы платежей в компании (с применением автоматизации учета поступлений и выбытий денежных средств) ;- Формирование ежемесячного бюджета ДДС компании;- Контроль за исполнением принятых бюджетов по центрам ответственности с целью мониторинга финансового состояния предприятия;- Контроль и анализ кредиторской и дебиторской задолженности- Работа с банками (сопровождение кредитных договоров);