Працювала в 3 компаніях 13 років 11 місяців
Нерухомість та Девелопмент, Інтернет
Керівник відділу казначейства
Д-І-М, ТОВ
Нерухомість та Девелопмент
5 років 7 місяців
01.2021 - до теперішнього часу
- управління грошовими потоками підприємства;
- контрооль за виконанням платежів по групі компаній;
- створення, вигрузка та підписання платежів в системі Клієнт Банк;
- робота з банками щодо відкриття рахунків, отримання кредитів, валютні платежі;
- Внутрішньогрупові операції, контроль;
- Закриття дебторської та кредиторської заборгованості між підприємтсвами групи компаній;
- Контроль за закриттям внутрішньогрупових операцій;
- Формування звітів Cash Flow;-
Економіст казначейства
Д-І-М, ТОВ
Нерухомість та Девелопмент
2 роки
02.2019 - 01.2021
- контроль всіх платежів підприємства;
- ведення реєстру платежів за групою компаній;
- перевірка взаєморозрахунків з контрагентами;
- контроль бюджетів за проектами;
- відстеження залишків та рух грошових коштів підприємств;
- перевірка оплат на відповідність до умов договорів;
- внутрішньогрупові операції між підприємствами групи компаній;
- комунікація та робота з банками (відкриття, закриття рахунків);
- підготовка управлінської звітності (реєстр платежів, план/факт ДДС, звіти про залишкикоштів на рахунках);
- участь в автоматизації платіжного календаря та управлінської звітності.
Старший економіст відділу казначейства
Воля, ТОВ
Інтернет
6 років 6 місяців
09.2012 - 02.2019
- контроль платежів (перевірка коректності даних, контроль бюджетів, графіків платежів,комунікація з іншими департаментами з питань оплати);
- контроль валютних операцій, аналіз змін валютного законодавства;
- взаємодія з банками з питань платежів, підготовка всієї необхідноїдокументації;
- підготовка управлінської звітності - реєстр платежів, план/факт ДДС, підготовка звітупро залишки та рух грошових коштів, інші звіти на запит керівництва;
- внутрішньогруповий рух грошових коштів;
- робота з банками з відкриття та закриття рахунків; супровід поточних рахунків, зарплатипроектів, корпоративних карт;
- взаємодія з банком щодо валютних операцій;
- оцінка вільних ДС (депозити, НСЗ)
Ключова інформація
- 1C
- MS Office
- Клієнт Банк
Навчалась в 1 закладі
Хмельницький економічний університет
Облік та аудит
Хмельницький, 2010
Володіє мовами
Українська
рідна
Олена
Олена
Керівник казначейства
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Остання активність 2 тижні тому