На посаді керівника департамента фінансового контролю я керувала грошовими потоками групи компаній, автоматизувала процеси казначейства, організовувала контроль платежів та договорів поставки. Створювала департамент фінансового контролю з нуля, оптимізувала грошові потоки між філіями компанії та автоматизувала контроль рентабельності продажів. Керувала кредитним та інвестиційним портфелем компанії, управляла фінансами нерезидентів, організовувала роботу з банками та іншими фінансовими установами.

Основні обов’язки:

• Управління грошовими коштами групи компаній;

• Організація роботи казначейства;

• Контроль та супровід кредитного й депозитного портфелів холдингу;

• Контроль здійснення платежів;

• Визначення потреби у кредитуванні та фінансуванні;

• Організація системи взаємовідносин із банками;

• Розміщення грошових коштів на депозитах;

• Співпраця з банками щодо залучення кредитних ресурсів;

• Управління банківськими рахунками компанії;

• Оперативне планування та оптимізація грошових потоків;

• Контролінг

• Управління фінансовими ризиками;

• Оперативне управління фінансовими потоками компанії.

Основні обов’язки:

• Участь у підготовці проєктів поточних фінансових планів та формуванні планів руху грошових коштів підприємства;

• Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства та потреби в інвестуванні;

• Контроль оперативного обліку руху грошових коштів;

• Щоденне регулювання платежів;

• Підготовка розрахунків потреби підприємства у всіх видах фінансування та кредитування;

• Взаємодія з банківськими установами щодо оформлення, отримання та погашення кредитів;

• Контроль супроводу чинних кредитних договорів;

• Контроль виконання кредитних планів, своєчасного погашення кредитних коштів і сплати відсотків;

• Участь у підготовці договорів щодо визначення оптимальних фінансових умов із постачальниками та споживачами послуг;

• Визначення фінансових показників та проведення фінансового аналізу діяльності підприємства;

• Супровід чинних зовнішньоекономічних контрактів у частині дотримання валютного законодавства, отримання ліцензій і дозволів, своєчасності розрахунків;

• Контроль за виконанням вимог валютного законодавства та строків дії ліцензій, наданих Національним банком України;

• Участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, ЄІБ);

• Ведення службового листування з міністерствами та іншими державними установами;

• Участь як бізнес-консультант у впровадженні управлінської програми SAP (ERP) на підприємстві.