Обов’язки, що виконувались:
• Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів
• Проведення аналізу контрагентів щодо можливості встановлення ділових відносин відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (AML/CFT), Підготовка відповідних висновків.
• Відкриття рахунків у банках для юридичних осіб (акціонерних товариств)
• Подання консолідованої звітності по Фондам згідно чинногозаконодавства, що регулюється Положеннями No1343 та No1336 НКЦПФР
• Подання міжнародної звітності згідно Загальних стандартів звітності таналежної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS)
• Подання звіту про норматив ліквідності активів КУА
• Подання термінової інформації у Держфінмоніторинг у разі проведенняпорогових або підозрілих операцій
• Моніторинг змін у списках Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
• Ознайомлення нових працівників з Посадовими інструкціями та іншими внутрішніми документами.
Досягнення
• Самостійно забезпечила підготовку та подання консолідованої звітності післяреорганізації функцій відділу.
• Брала участь у впровадженні процесів відповідно до нових вимогзаконодавства
• Займалася оптимізацією процесу підготовки звітності