-Аналіз діяльності Клієнтів Банку, його ділової репутації, змін у структурі , фінансового стану, господарської діяльності та джерел походження коштів для здійснення операції;-Аналіз документів, що є підставою для здійснення фінансових операції та додаткових документів, наданих Клієнтом (згідно встановлених індикаторів та вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань аналізу валютних операцій та фінансового моніторингу), з метою ;-Формування запитів щодо надання додаткових документів для оцінка валютних операцій на предмет «сумнівності», «ризиковості», «підозрілості» згідно Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 8, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань аналізу валютних операцій та фінансового моніторингу;-Перевірка Контрагентів-нерезидентів, що приймають участь у здійсненні операції на предмет належності до Санкційних списків РНБО, OFAC, ЄС тощо;-Листування з внутрішніми підрозділами Банку : Департаментом банківської безпеки, Напрямком системного аналізу, Напрямком «Знай свого клієнта», Кредитним департаментом тощо;-Підготовка письмових «відмов у здійсненні зовнішньоекономічної операції Клієнтом», за причиною їх «сумнівності», «підозрілості», та «ризиковості» для Банку; письмових відповідей на запити внутрішніх підрозділів Банку та НБУ;-внесення Контрагента-нерезидента до «чорного списку» Банку.

валютний контроль імпортних, експортних операцій;-здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО.-фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу;-співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами;-листування з податковими, митними органами та комерційними банками;-операційне супроводження операцій в іноземній валюті;-супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ;-формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ; -ведення та формування статистичної звітності за операціями в іноземній валюті: Форма 531 (файл 36), Форма 4Р (кредити від нерезидентів) -щомісячні, 3КХ (Купівля-продаж безготівкової ІВ), 3МХ (Дані про надходження /перекази ІВ) -щоденні; -Супроводження операцій , що потребують отримання е-лімітів НБУ;-обрабка/створення SWIFT –повідомлень формата МТ-202; МТ-103; МТ-199; МТ-299; МТ-399; МТ-999 в системі SWIFT;-розшук/уточнення/розслідування загублених платежів по системі SWIFT; листування з Банками-кореспондентами та Банками-Бенефіціарами;-відкриття / супроводження НОСТРО –рахунків в банках-резидентах;-взаємодія з Департаментом Казначейства, та заміщення Казначея Банку в період відсутності (укладання CASH, SWAP, FX -угод, їх супроводження в UD, САІМП) ;-розробка внутрішніх Положень та технологічних карт Відділу.