· Робота з первинною документацією

· Внесення Касових звітів неавтоматизованих ВПЗ у програму АСФУ; ERP

· Внесення квитанцій у програму ОЛБП;(по кожному контрагенту)· Внесення переказів у програму АРЕМ ППЕП; Postpay

· Контроль і звірка фінансових і нефінансових операцій АВПЗ та НВПЗ (Платежі, перекази, торгівля, періодика)

· Формування та надання постачальникам послуг реєстрів відправлених платежів· Робота зі зверненнями платників щодо прийнятих платежів, клієнтів щодо переказів.

· Контроль за повернутими і відхиленими банком платежами· Контроль за завантаженими звітами, аналіз розбіжностей

· Закриття операційного дня по кожному ВПЗ в ERP, закриття звітного періоду щомісяця

· Послідуючий контроль касових документів АВПЗ, перевірка наявності документів по фінансовому моніторингу (внесення результатів перевірки в CRM)

· Контроль нестач/надлишків по фінансових і нефінансових операціях ВПЗ (аналіз рахунків по кредитових і дебетових залишках)

· Здійснення інвентаризації по рахунках

· Спілкування з начальниками ВПЗ у телефонному режимі, за допомогою засодів електронної пошти Outlook) для координації роботи: правильного оформлення документів, коректності та відповідності фактичних даних по контрагентах даним, відображеним у Касовому звіті, контролю усіх процесів роботи ВПЗ

· Зшив документів і передача їх в архів