- систематичний контроль діяльності всіх об‘єктів бізнесу у сфері казначейських функцій та операцій; - управління грошовими потоками бізнесу; - збір та аналіз інформації з питань, що входять в компетенцію казначейства; - моніторинг окремих процесів діяльності бізнесу, порівняння фактично досягнутих результатів з цільовими показниками; - фіксація та оцінка фактичних показників окремих видів витрат за місцями виникнення; - участь у закритті звітних періодів; - нарахування окремих мотиваційних виплат; - щотижневе планування, здійснення розподілу та руху грошових коштів; - контроль за проведенням поточних платежів.