- Здійснення платежів в національній та іноземній валюті.

- Адміністрування поточних рахунків (підготовка пакету документів для відкриття/закриття рахунків, узгодження індивідуальних тарифів РКО).

- Підготовка пакету документів для супроводу поточних рахунків в банках, випуску корпоративних пластикових карт

- Контроль і авторизація платежів в казначейській системі відповідно до плану на тиждень, місяць.

- Робота з різними системами «Клієнт-Банк» (набір та проведення платежів, у тому числі платіжки іноземних банків, формування банківських виписок тощо);Валютні операції (купівля/продаж валюти);Перерозподіл коштів між рахунками компанії,

- Підготовка звітності на вимогу керівництва.

- Робота з запитами по Фiн. Мону вiд банкiв.

Казначей

ОСНОВНІ ОБЯВ`ЯЗКИ :

- Робота з банками та фінансовими установами для всіх платежів компанії та кредитних операцій.

-Супровід казначейських операцій з 80 компаній-резидентів

-Формування Оперативного плану Free Cash Flow та Платіжного календаря в розрізі компаній та консолідація

-Планування, аналіз та контроль залишків на розрахункових рахунках, узгодження щодо їх розподілу (відповідно до графіка платежів та поставлених завдань)

-Управлінський облік у 1С (аналіз великих потоків, коригування)

-Забезпечення внутрішньогрупового фінансування .

-Прогнозування руху коштів, формування пропозицій щодо управління коштами та банківськими рахунками, забезпечення контролю над грошовими потоками

-Супровід казначейських операцій з 15 компаній-резидентів

-Планування та контроль платіжного календаря, виконання бюджету ліквідності руху коштів бізнесу, аналіз відхилень план/факт

- Складання графіка платіжного календаря: збір інформації від бізнес-напрямків про потреби у фінансуванні та термінах.

-Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;

-Контроль виконання оборотів за розрахунковими рахунками, контроль виплати % за кредитами, перекриття овердрафтів

-Підготовка управлінської звітності, інформаційно-аналітичне забезпечення відділу

-валютні платежі, купівля-продаж валюти;

-ведення управлінської каси;

- Відстеження, рух ДДС у розрізі банків за групою компаній

- Завантаження надходжень та перерахувань коштів у 1С

- Проведення всіх видів платежів компанії з урахуванням погоджень, дозволів, процедур, тендерного комітету, бюджетування.

-Підготовка та виконання платежів у національній та іноземній валюті

-Робота з банками (відкриття/закриття рахунків)

-Контроль своєчасності виконання зобов'язань за кредитними, лізинговими договорами, акредитивами та іншими фінансовими зобов'язаннями

- Розрахунки з постачальниками та покупцями (відстеження дебіторської та кредиторської заборгованості);

-Зведення залишків коштів у системі, надання управлінських звітів керівництву про стан та рух коштів

- Супровід казначейських операцій з 34 компаній-резидентів

-Координація та контроль регіональних скарбників

- Аналітика фінансової діяльності підприємства, аналіз коштів, консультація підприємств у питаннях, що виникають,

-Аназіз дебіторської та кредиторської заборгованості;

-Складання реєстрів платежів, формування платіжних доручень, контроль надходження коштів, контроль за своєчасністю оплати узгоджених платежів, формування щоденних виписок за розрахунковими рахунками в банках, аналіз залишків на рахунках