(Група компаній нафтогазової промисловості. Оптовий та роздрібний продаж газу та нафтопродуктів у мережі автозаправних станцій, Оператор з перевезення небезпечних вантажів автотранспортом, Газонаповнювальна станція та лабораторія. Танкерні перевезення газу та нафтопродуктів на Європейському ринку)

1. Робота у системі електронних платежів Клієнт-банк. Проведення платіжних операцій у національній та іноземних валютах. Проведення операцій із купівлі-продажу іноземної валюти. "Зарплатні проекти" - перерахування заробітної плати та інших нарахувань.Комунікація з банками щодо усіх операційних питань.Контроль закриття валютного нагляду за експортно-імпортними операціями.
2. Складання звіту про рух грошових коштів та відхилень від планових показників.
3. Формування балансу залишків грошових коштів та планових платежів для оперативного корегування платіжного календаря.
4. Планування виплат в розрізі окремих статей та центрів фінансової відповідальності з урахуванням строків та пріоритетності.
5. Автоматизація казначейських операцій в 1С.
6. Здійснення платежів в швейцарських банках та міжнародних платіжних платформах PingPong, Corpay. Комунікація щодо обслуговування, надання необхідних пояснень та документів для опрацювання платежів, а також для проходження комплаєнс-контролю в ланцюжку банківських установ.

(Оптовий імпортер, гуртова та роздрібна торгівля скрапленим газом та нафтопродуктами у мережі автозаправних станцій. Оператор з перевезення небезпечних вантажів автотранспортом, Газонаповнювальна станція та лабораторія. )

1. Складання бюджетів доходів та витрат групи компаній у розрізі каналів збуту та номенклатурних груп продукції.
2. Формування консолідованої управлінської звітності групи компаній: звіт про рух коштів (CF); звіт про фінансові результати (P&L), баланс (BS).
3. Проведення план-факторного аналізу фактичного виконання бюджету доходів та видатків та виявлення причин відхилення.
4. Оперативне коригування бюджету доходів та витрат.
5. Щоденне складання звіту про залишки та рух грошових коштів, формування плану платежів.
6. Попередній аналіз інвестиційної привабливості об'єкта (розширення мережі автозаправних станцій).
7. Написання технічних завдань для програмістів щодо автоматизації відображення управлінської інформації в 1С.

(Імпорт та оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом, а також надання експедиторських послуг з транспортування нафтопродуктів)

1. Складання реєстрів платежів.
2. Здійснення контролю за рухом коштів за рахунками підприємства.
3. Робота у системі електронних платежів Клієнт-банк. Проведення платіжних операцій у національній та іноземних валютах. Проведення операцій із купівлі-продажу іноземної валюти. "Зарплатні проекти" - перерахування заробітної плати та інших нарахувань.
4. Рознесення банківських виписок в 1С.
5. Складання звіту про рух коштів (CF) та формування звіту про фінансові результати (P&L).
6. Робота із банківськими установами. Підготовка документів, необхідних для відкриття нових та обслуговування існуючих рахунків у банках. Підготовка документів, необхідні укладання кредитних договорів. Контроль за своєчасним підписанням додаткових угод з банківськими установами. Заповнення різноманітних анкет і опитувальників, розшифровок на вимогу банків. Ведення реєстрів договорів із банками.
7. Робота із податковим векселем. Підготовка необхідних документів для авалювання у банку. Відстеження термінів погашення векселів. Контроль банківських лімітів, своєчасної оплати комісійних винагород банків.
8. Контроль закриття валютного нагляду за експортно-імпортними операціями.
9. Контроль за виконанням банківських ковенант.

(Виробник морозива та заморожених напівфабрикатів)

1. Складання бюджетів доходів та витрат у розрізі каналів збуту та номенклатурних груп продукції.
2. Коригування оперативних бюджетів.
3. Формування управлінської звітності: звіт про рух коштів (CF); звіт про фінансові результати (P&L) у розрізі каналів збуту та номенклатурних груп продукції.
4. План-фактний аналіз виконання бюджету доходів та видатків, бюджету руху грошових коштів.
5. Підготовка презентаційних матеріалів за ключовими показниками звіту про фінансові результати (P&L).
6. Підготовка презентації за показниками KPI топ-менеджерів компанії.
7. Аналіз ефективності роботи покупців у розрізі мереж та дистриб'юторів.
8. Аналіз ефективності реалізації продукції розрізі кожної товарної позиції.
9. Щотижнева підготовка презентаційних матеріалів за ключовими виробничими, комерційними та фінансовими показниками підприємства.
10. Формування щоденного звіту роботи компанії для керівника підприємства за ключовими показниками минулого дня.
11. Робота у системі електронних платежів Клієнт-банк. Проведення платіжних операцій у національній та іноземних валютах. Проведення операцій із купівлі-продажу іноземної валюти. "Зарплатні проекти" - перерахування заробітної плати та інших нарахувань.
12. Перевірка правильності нарахування процентів за користування кредитами.

(Дочірнє підприємство. Дистриб'ютор виробника мототехніки Yamaha Motor Co. Ltd (Японія), світових брендів мотоекіпіровки, а також суднобудівних компаній Jeanneau (Франція), Four Winns (США), Glastron (США))

1. Складання бюджету доходів і витрат та руху грошових коштів консолідовано та в розрізі ЦФВ.
2. Реєстрація заявок / рахунків на оплату і контроль за їх виконанням. Складання реєстрів платежів.
3. Формування та погодження графіків платежів за розрахунками по контрактам ЗЕД.
4. Щоденне складання звіту про рух грошових коштів, про продажі в розрізі торгових точок і номенклатурних груп, проведення оперативного план-факторного аналізу, розрахунок прогнозних показників.
5. Аналіз залишків продукції на складах.
6. Аналіз оборотності товарних запасів.
7. Аналіз дебіторської заборгованості.
8. Формування консолідованої управлінської фінансової звітності: звіт про рух грошових коштів (CF); звіт про фінансові результати (P&L) по групі підприємств.
9. Проведення план-факторного аналізу фактичного виконання бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів і причин відхилення.
10. Розрахунок показників системи мотивації (преміювання) персоналу.
11. Заповнення різного роду анкет та опитувальників для банків. Участь у підготовці пакету документів необхідних для подання заявок на кредитування, розшифровка звітності.
12. Розрахунок суми процентів за користування кредитними коштами за договорами з нерезидентами.

(Виробник зернозбиральних комбайнів та дистриб'ютор сільськогосподарської, комунальної, будівельної, промислової, лісозаготівельної, а також спецтехніки, навісного обладнання)

1. Складання бюджету доходів і витрат та бюджету руху грошових коштів.
2. Формування фактичної управлінської фінансової звітності: звіт про рух грошових коштів (CF); звіт про фінансові результати (P&L).
3. Аналіз фактичного виконання бюджету доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів.
4. Коригування бюджету доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів в процесі їх виконання.
5. Розрахунок собівартості усієї товарної і готової продукції.
6. Складання кошторисів витрат на виробництво продукції (за економічними елементами і за статтями калькуляції).
7. Складання кошторисів накладних витрат.
8. Контроль руху грошових коштів.
9. Складання реєстрів платежів.
10. Робота у системі електронних платежів Клієнт-банк. Проведення платіжних операцій у національній та іноземних валютах. Проведення операцій із купівлі-продажу іноземної валюти. "Зарплатні проекти" - перерахування заробітної плати та інших нарахувань.
11. Рознесення банківських виписок в 1С.
12. Ведення реєстрів договорів з постачальниками.

(Засновник та видавець Національної мережі міських щоденних газет)

1. Складання реєстрів платежів.
2. Контроль відповідності усіх платежів параметрам затверджених бюджетів.
3. Здійснення контролю руху грошових коштів та залишків на рахунках підприємства.
4. Робота у системі електронних платежів Клієнт-банк. Проведення платіжних операцій у національній та іноземних валютах. Проведення операцій із купівлі-продажу іноземної валюти. "Зарплатні проекти" - перерахування заробітної плати та інших нарахувань.
5. Участь в підготовці бізнес-планів і квартальних, піврічних та річних бюджетів.
6. Аналіз фактичного виконання бюджету доходів та видатків та бюджету руху грошових коштів.
7. Здійснення розрахунку мотивації для менеджерів з продажу.
8. Контроль за погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.