• Дотримання вимог валютного законодавства та виконання функцій агента валютного контролю;
• Здійснення контролю за SWIFT - повідомленнями, що надходять в іноземній валюті на користь клієнтів Банку щодо відповідності реквізитів та умов платежу реквізитам та умовам зовнішньоекономічних угод (договорів, контрактів, тощо), згідно яких здійснюються розрахунки з нерезидентами
• Надання працівникам відповідних підрозділів інформації стосовно зарахування надходжень в іноземній валюті на розподільчі рахунки клієнтів, та подальшого зарахування на поточні рахунки клієнтів, або на рахунки "до з'ясування ".
• Обробка платежів в програмі Клієнт-Банк і супровід клієнтів в наборі платежів;
• Здійснення контролю за документами, які підтверджують можливість здійснення купівлі безготівкової іноземної валюти на МВРУ та/або переказу іноземної валюти для виконання зобов'язань по зовнішньоекономічним угодам (договорам, контрактам);
• Здійснення нагляду за станом розрахунків по імпортним та експортним договорам (контрактам) з обов'язковим занесенням необхідної інформації до Журналу контролю за своєчасністю розрахунків по імпортним операціям;
• Отримання доручень на переказ ін. валюти з обов'язковим контролем відповідності реквізитів та умов платежу, реквізитам та умовам зовнішньоекономічних угод (договорів, контрактів, тощо), згідно яких здійснюються розрахунки з нерезидентами
• Супровід зовнішньоекономічних операцій клієнтів;
• Формування статистичної звітності та заповнення даних для валютного управління для НБУ;
• Ведення листування з органами валютного нагляду (Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику) стосовно порушень клієнтами валютного законодавства України; відповідними митницями стосовно інформації з реєстрів ВМД; іншими уповноваженими банками України стосовно клієнтів, які здійснюють розрахунки в іноземній валюті через декілька банків; відповідає на запити власних клієнтів;
• Фінансовий моніторинг на етапі валютного контролю;
• Аналіз документів і виявлення індикаторів ризику фінансових операцій відповідно до Постанов НБУ і складання висновків / висновків.