• ведення обліку та супроводження активних операцій клієнтів;

• формування платіжних документів, щодо активних операцій та здійснення їх подвійного контролю;
• формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку на підставі розрахунків проведених Управлінням кредитування та контролю кредитних ризиків;
• здійснення контролю за правильністю та відповідністю чинним вимогам операцій Банку з кредитування клієнтів;
• внесення данних про кредитну операцію в Автоматизовану банківську систему (далі - АБС), відслідковування та вчасне вносення відповідних зміни;
• нарахування процентів за користування кредитами в АБС;
• ведення обліку та супроводження операцій з гарантіями (облік, амортизація дисконту і т.ін.);
• ведення обліку та супроводження угод забезпечення ;
• формування в АБС документів щодо відображення кредитних операцій позичальників в бухгалтерському обліку та їх контроль;
• надання інформації, необхідної для формування статистичної звітності відповідним структурним підрозділам Банку для подальшого представлення її Національному банку України;
• здійснення контролю за процесом обліку та супроводження активних операцій клієнтів у відділеннях Банку тощо.

Функціональні обов'язки:

1. безпосереднє керівництво роботою Відділу, розподіл обов'язків між співробітниками, виконання функцій адміністратора облікових схем за картковими продуктами в модулі емісії;
2. відображення в бухгалтерському обліку та модулі емісії IS-Card операцій клієнтів з використанням платіжних карток, емітованих Бнком;
3. супроводження розрахунків з Процесинговим центром, Банками-контрагентами та міжнародними платіжними системами Visa, Master Card;
4. контроль за формуванням та відображенням бухгалтерських проводок за операціями з платіжними картками в ОДБ «Scrooge», які сформовані в картковому програмному комплексі «IS-CARD»;
5. звірка балансу облікових систем по рахункам фізичних і юридичних осіб із використанням платіжних карток;
6. бухгалтерський облік операцій завантаження, розвантаження банкоматів, нестач/надлишків в банкоматах та операцій видачі готівки через банкомат;
7. контроль надходження покриття по операціям видачі готівки в банкоматах Банку;
8. розрахунки з підприємствами за прийнятими в оплату платіжними картками за товари та послуги в рамках договорів торгового еквайрингу;
9. контроль платежів за операціями з платіжними картками, здійсненими за допомогою Інтернет-банкінгу;
10. проведення розрахунків за спірними та опротестованими операціями, здійсненими із використанням платіжних карток ( Chargeback, Representment, Reversal);
11. розрахунки за операціями списання комісії в рамках послуги Priority Pass;
12. супроводження постанов про накладання/зняття арештів на кошти, що обліковуються на карткових рахунках;
13. аналіз сум в іноземній валюті, отриманих від банків-нерезидентів на поповнення карткових рахунків;
14. контроль надходження коштів на поповнення корпоративних карткових рахунків;
15. супроводження угод по зарплатних проектах по БПК в ОДБ Банку, внесення змін в ОДБ відповідно до умов договору, перерахування комісії за РКО;
16. проведення безготівкових переказів по БПК згідно доручень клієнтів;
17. підготовка інформації для формування звітності за операціями з платіжними картками;
18. контроль за дебіторською заборгованістю по операціям БПК;
19. зарахування готівкових та безготівкових коштів на поповнення карткових рахунків;
20. позабалансовий облік оприбуткування, видачі в підзвіт заготівок платіжних карток;
21. контроль та супроводження кредитних продуктів: встановлення лімітів, нарахування процентних та комісійних доходів, моніторинг погашення строкової заборгованості, облік несанкціонованої та простроченої заборгованості, нарахування штрафних санкцій, передбачених кредитними договорами та встановленими параметрами;
22. здійснення контролю за повнотою введення параметрів в договорах та рахунках в модулі емісії IS-Card;
23. здійснення поточного контролю за відповідністю нетипових параметрів банківських продуктів;
24. контроль за своєчасним та коректним відображанням в балансі Банку операцій, пов'язаних з формуванням та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;
25. навчання співробітників структурних підрозділів в межах операцій, пов'язаних з використанням платіжних карток.