- Контроль за виконанням фінансових операцій та управління грошовими потоками.

- Розробка та впровадження фінансових стратегій для оптимізації операційних процесів.

- Розподіл завдань та координація роботи співробітників відділу казначейства.

- Забезпечення взаємодії з іншими відділами щодо покращення процесів казначейства.

- Аналіз виконання плану надходження грошових коштів та контроль за дотриманням лімітів.

- Організація прийому заявок на корпоративні платіжні картки та участь у впровадженні нової облікової системи.

- Контроль за вчасним погашенням кредиторської заборгованості та коректним внесенням договорів в систему

Фахівець відділу казначейства з 11.2016 по 06.2020 (3 роки 7 міс)

- основна ділянка - Банк -складання , перевірка, затвердження графіка платежів за товар;

- своєчасне рознесення виписок з клієнт-банку, відповідно до статей руху грошових коштів

- робота у Клієнт Банку, формування виписок;

-формування актів, рахунків, податкових накладних по суборенді

-внесення у систему договорів з постачальниками послуг та ТМЦ; - виписка доручень на отримання ТМЦ, контроль за надходженням документів по них

- надходження ПММ, списання, формування звіту 4-МТП щомісяця

- обробка первинних документів;

- робота з банком. Клієнт-банк

-розноска, звірка в програмі операцій по банківській виписці -контроль платежів, аналіз кредиторської заборгованості;

- перевірка договорів, додатків

-управління грошовими потоками;-складання звітів для керівництва

- відкриття (закриття) рахунків клієнтів;

- блокування (розблокування) рахунків;

- ведення довідника овердрафтів в системі;

- налаштування процентів в системі;

- контроль за правильністю нарахування процентів;

- надання консультацій юр.особам та фіз.особам-підприємцям з питань відкриття-закриття поточних рахунків, розрахунково-касового обслуговування;

- розрахункове обслуговування поточних рахунків клієнтів у національній валюті, в т.ч. у системі «Клієнт-Банк»;

- документальне оформлення та внесення на відповідні рахунки бухгалтерського обліку операцій: купівля-продаж готівки, грошових чекових книжок, бланків векселів;

- виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів методом аналізу операцій перед їх проведенням на предмет віднесення їх до ознак обов'язкового або внутрішнього моніторингу;

- документальне оформлення операцій з прийому платежів від юр. осіб та фіз. осіб-підприємців без відкриття рахунку;- документальне оформлення операцій з виконання постанов про арешт коштів на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Особисті здобутки: за весь період роботи у банку змогла просунутися від простого економіста відділу кредитування фізичних осіб до головного економіста операційного відділу. Також у 2007 році змогла організувати роботу таким чином, що на основі ділянки моєї роботи було створено відділ супроводу клієнтських операцій. На той час я обіймала посаду старшого економіста цього відділу. У підпорядкуванні перебували 3 співробітники. Це дозволило покращити якість внутршньої бухглатерії банку за скоринговими кредитами а також скоротити витарчений робочий час на виконання таких операцій шляхом постановки завдань для програмістів банку