• Контроль импортных операций клиентов Банка, в том числе контроль наличия индикаторов риска, полноты и сроков расчетов по импортным операциям клиентов Банка.
• Проверка и анализ документов, являющихся основанием для перечисления и получения Клиентами Банка средств по импортным операциям, формирование пакета документов для согласования НБУ.
• Предоставление информации для форм статистической отчетности НБУ №№ 531, 538, 552, 555, заполнение данных для файла #2C.
• Соблюдение требований законодательства Украины, нормативных актов Национального Банка Украины, нормативно-инструктивных и внутренних регулятивных документов Банка.

• Контроль экспортных операций клиентов Банка
• зачисление на распределительный счет
• зачисление инвестиционных средств .
• Проверка и анализ документов, являющихся основанием для возврата Клиентами Банка средств по экспортным операциям, формирование пакета документов для согласования НБУ, в том числе контроль наличия индикаторов риска, полноты и сроков расчетов по экспортным операциям
• Предоставление информации для форм статистической отчетности НБУ №№ 531, 538, 552, 555, заполнение данных для файла #2C.
• Соблюдение требований законодательства Украины, нормативных актов Национального Банка Украины, нормативно-инструктивных и внутренних регулятивных документов Банка.

• Прием и проверка документов для покупки иностранной валюты.
• Оформления заявок по покупке /продаже валюты на МВРУ

• Контроль экспортно-импортных операций.
• Принятие платежных поручений от клиентов Банка в иностранной валюте в пользу нерезидента.
• SWIFT переводы, расследование платежей, переписка с банками-корреспондентами, МТ 103,199,200,202,299,195,196, и т.д.
• ведение журналов учета импортных, экспортных операций
• Оформление и сопровождение кредитов от нерезидентов (503,504 форма отчетности)
• Выполнение программы осуществления финансового мониторинга операций с валютными ценностями.
• Осуществление методическое руководство и контроль за соблюдением требований валютного законодательства и исполнением нормативных документов НБУ.
• Формирование отчетности НБУ и ГНА.
• Подготовка документов для открытия аккредитива , проверка документов по аккредитиву , оплата и сопровождение аккредитива.
• Контроль за сводом документов банка по валюте.
• Организация и контроль за работой отделений по валютным операциям.

• Прием и проверка документов для покупки иностранной валюты.
• Оформления заявок по покупке /продаже валюты на МВРУ

• Контроль экспортно-импортных операций.
• Принятие платежных поручений от клиентов Банка в иностранной валюте в пользу нерезидента.
• SWIFT переводы, расследование платежей, переписка с банками-корреспондентами, МТ 103,199,200,202,299,195,196, и т.д.
• ведение журналов учета импортных, экспортных операций
• Оформление и сопровождение кредитов от нерезидентов (503,504 форма отчетности)
• Выполнение программы осуществления финансового мониторинга операций с валютными ценностями.
• Осуществление методическое руководство и контроль за соблюдением требований валютного законодательства и исполнением нормативных документов НБУ.
• Формирование отчетности НБУ и ГНА.
• Подготовка документов для открытия аккредитива , проверка документов по аккредитиву , оплата и сопровождение аккредитива.
• Контроль за сводом документов банка по валюте.
• Организация и контроль за работой отделений по валютным операциям.

• Прием и проверка документов для покупки иностранной валюты.
• Оформления заявок по покупке /продаже валюты на МВРУ

• Контроль экспортно-импортных операций.
• Принятие платежных поручений от клиентов Банка в иностранной валюте в пользу нерезидента.
• SWIFT переводы, расследование платежей, переписка с банками-корреспондентами, МТ 103,199,200,202,299,195,196, и т.д.
• ведение журналов учета импортных, экспортных операций
• Формирование отчетности НБУ и ГНА.

• Открытие и закрытие текущих счетов юридическим лицам в национальной и иностранной валюте
• выплата заработной платы, выплата по денежным чекам, подготовка и выдача справок по счетам клиентов, начисление и списание комиссии за проведенные клиентом операции, принудительное списание средств со счетов клиентов
• Обслуживание текущих счетов юридических лиц (выписки по счетам, прием и обработка платежей на бумажном носителе и по СЭП Клиент-Банк, расчетно- кассовое обслуживание);
• Оформление чековых книжек;
• Подготовка и выдача справок для клиентов;
• Начисление процентов на остаток по текучим счетам юр.лиц
• Оформление и выдача бланков векселей;
• Принятие к исполнению арестов на счета клиентов, платежных требований и платежных требований-поручений;
• Начисление процентов по депозитным счетам юридических лиц,
• Финансовый мониторинг операций;
• Формирование и свод документов дня банка.

Контроль за работой отделений

• Оценка финансового состояния заемщика и подготовка документов на рассмотрение кредитного комитета;
• Подготовка договоров(кредитный, залога, поручительства, ипотеки);
• мониторинг кредитных дел - контроль за своевременным погашением основного долга по кредиту и процентов, согласно графиков и схем;
• курирование безбалансовых отделений по банковским продуктам;
• мониторинг процентных ставок;
• проверка залогового имущества;
• формирование отчетов( кредитный портфель, отчеты отделений, отчеты по просрочке и т.д.

• Прием коммунальных платежей ;
• Оформление и выдача дорожных чеков;