• Отримання виписок від банків – кореспондентів та перевірка залишків на коррахунках
• Контроль лімітів залишків грошових коштів на кореспондентських рахунках
• Первинний фінансовий моніторинг
• Опрацювання міжбанківських платежів в іноземній валюті за кореспондентськими рахунками робота в SWIFT (повідомлення 1,2,3,9 категорій)
• Операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за операціями FXSWAP
• Операції з купівлі-продажу іноземної валюти по завкам клієнтів
• Операції РЕПО,ОВДП
• Бухгалтерський облік за операціями в іноземній валюті (зарахування на поточні та розподільчі рахунки клієнтів)
• Бухгалтерське супроводження руху коштів за кореспондентськими рахунками
• Бухгалтерське відображення проводок по системі Money Gram, Western Union, RIA
• Опрацювання та обробка платежів VISA,Master Card
• Бухгалтерське відображення дебіторської заборгованості
• Бухгалтерське відображення нарахування комісій за вхідні валютні платежі
• Відкриття та закриття рахунків
• Формування звітності по кодам 1ПБ банкам - корреспондентами
• Формування реєстру по вхідни та вихідним валютним платежам
• Формування та перевірка документів дня по проведеним операціям
• СЕП та ССП – відкриття дня, обробка платежів по гривні, закриття дня, відправка Z – файлу в НБУ.