Примітка: з лютого 2021 р. по теперішній час знаходжусь в декретній відпустці.

Коротко про обов'язки на посаді:

• Виконання платежів в державній валюті в системі Клієнт-Банк та перенесення платежів в 1С.
• Проведення операцій з іноземною валютою, у тому числі купівля, продаж, конвертація валюти для потреб підприємства та виконання платежів в іноземній валюті в системі Клієнт-Банк та перенесення платежів в 1С.
• Здійснення моніторингу надходження коштів, проведення платежів банком та залишків на рахунках підприємства.
• Взаємодія з банками та фінансовими установами з питань відкриття, закриття, функціонування рахунків, їх поточного обслуговування та розміщення вільних коштів.
• Перевірка та погодження заявок на оплату.
• Організація роботи відділу, координація роботи працівників відділу та розподіл між ними посадових обов’язків та завдань.

Коротко про обов'язки на посаді:

• Ведення обліку руху грошових коштів в державній валюті в 1С та виконання платежів в системі Клієнт-банк.
• Ведення обліку руху грошових коштів в іноземній валюті в 1С та проведення операцій з іноземною валютою в системі Клієнт-банк, у тому числі купівля, продаж, конвертація валюти для потреб підприємства та виконання платежів в іноземній валюті.
• Взаємодія з банками та фінансовими установами з питань відкриття, закриття, функціонування рахунків та їх поточного обслуговування.
• Ведення обліку касових операцій, у тому числі прийом, видача, зберігання коштів та формування касових документів/звітів.

Коротко про обов'язки на посаді:

• Ведення обліку руху грошових коштів в державній валюті в 1С та виконання платежів в системі Клієнт-банк.
• Взаємодія з банками та фінансовими установами з питань відкриття, закриття, функціонування рахунків та їх поточного обслуговування.
• Ведення обліку касових операцій, у тому числі прийом, видача, зберігання коштів та формування касових документів/звітів.
• Ведення обліку розрахунків із підзвітними особами та обробка авансових звітів.