- Взаємодія з банками та іншими фінансовими установами

- Щоденне формування звіту по залишкам грошових коштів на рахунках

- Складання платіжного календаря підприємства

- Погодження заявок на оплату у системі документообігу та 1С

- Проведення платежів в системах «клієнт-банк»

- Робота з платежами в національній та іноземній валюті (імпорт, експорт)

- Валютний контроль (закриття валютних операцій)

- Підготовка пакетів документів для відкриття /використання /закриття банківських рахунків

- Оформлення зарплатного проекту, зарахування виплат на картки

- Оформлення та обслуговування корпоративних карток

- Підготовка банківських документів на всі види платежів та зобов’язань підприємства (запити довідок, завірених платіжних доручень, виписок та інше)

- Щомісячне внесення бюджету в 1С, коригування бюджету впродовж місяця згідно заявок

- Контроль платежів у частині відповідності затвердженим бюджетам

• Проведення платежів в системах «клієнт-банк»
• Робота з платежами в національній та іноземній валюті (імпорт)
• Робота із зарплатними проектами (відкриття рахунків та зарахування усіх видів виплат)
• Підготовка звітів, анкет, пакетів документів, заповнення опитувальників на запити банків
• Внесення банківських виписок у программу IT-Enterprise

Основні обов'язки:

-Взаємодія з банками та іншими фінансовими установами

-Проведення платежів в системах «клієнт-банк»

-Робота з платежами в національній та іноземній валюті (імпорт, експорт)

-Валютний контроль (закриття валютних операцій)

-Робота з клієнт-банками нерезидентами, міжнародні платежі

-Підготовка пакетів документів для відкриття /використання /закриття банківських рахунків

-Підготовка банківських документів на всі види платежів за зобов’язаннями підприємства (запити довідок, завірених платіжних доручень, виписок та інше)

-Щоденне формування звіту по залишкам грошових коштів на рахунках

-Робота з іншими департаментами компанії, надання необхідних документів (платежі, заяви, договори та ін.)

-Підготовка документів для залучення кредитних коштів, організація оцінки майна та страхування

-Контроль погашення відсотків, комісій та заборгованості по кредитам

• Складання платіжного календаря підприємства

• Складання та погодження заявок, контроль платежів у частині відповідності затвердженим бюджетам відділів та виробничих ділянок

• Формування звіту про рух грошових коштів за день по всій групі підприємств

• Формування звіту про залишки на рахунках у банках України та банках нерезидентах

• Складання та надання інших форм звітів, пов'язаних з рухом грошових коштів на підприємстві

• Здійснення платежів у системі клієнт-банк банків України та банках нерезидентах

• Здійснення операцій з купівлі/продажу валюти

• Робота із зарплатними проектами

• Контроль за виконанням нормативів продажу продуктів відділення в цілому та за конкретними співробітниками

• Контроль за дотриманням підлеглими працівниками встановлених правил, процедур, технологій обслуговування клієнтів за продуктами

• Вирішення складних питань для vip-клієнтів (організація консультацій з профільними спеціалістами, продаж складних продуктів, закриття проблемних питань, що потребують нестандартних процедур, організація надання індивідуальних послуг тощо)

• організація роботи відділення та контроль виконання поставлених завдань

• відкриття/закриття каси відділення

• обслуговування депозитарію

• відкриття та ведення депозитних, поточних рахунків

• відкриття карткових рахунків та обслуговування пластикових карток усіх видів

• продаж кредитних продуктів (підготовка документів, оформлення та видача)

• супровід та обслуговування поточних кредитів

• виплата та відправка переказів

• контроль за веденням документів дня

• організація роботи відділення (прибирання, охорона, закупівля госп. товарів та інвентарю тощо)

• і багато іншого