работа с банками - работа непосредственно с клиент-банками, осуществление оплат в разрезе предприятий группы при получении подписанных заявок и счетов на оплату в соответствии с реестрами, полученными от финансового руководителя и согласованными к оплате . Осуществление задач, поставленных главным бухгалтером по обеспечению перемещения денег между расчетными счетами предприятий группы с целью дальнейшего их использования на проведение требуемых платежей.

- загрузка выписок в консолидированную информационную систему Казначейства. Разнесение движения безналичных денежных средств в программе 1С Казначейство в разрезе предприятий, присвоение операциям по движению безналичных денежных средств признаков в соответствии с аналитическими разрезами управленческого учета, выбор назначения платежа, статей ДДС, вида деятельности исходя из смысла операции по управленческому учету. Формирование ведомости по движению безналичных денежных средств и сверка остатков по расчетным счетам предприятий группы.

-взаимодействие с финансовыми учреждениями, обновление анкет юр лиц

• Проведение всех наличных расчетов в рамках компании: выдача денежных средств, контроль согласований, отражение движения наличных денежных средств в управленческом учете, в базе 1С.8, конвертация наличной валюты;
• Контроль авансовых выплат, сверка и проведение авансовых отчетов в 1С.8;
• Расчет, начисление и выплата заработной платы сотрудникам компании и отражение в 1С.8;
• Расчет, начисление и выплата бонусов менеджерам отдела продаж (KPI).
• участие в согласовании обходных листов увольняющихся сотрудников- проверка наличия/отсутствия задолженности по кассе компании.

• Проведение всех наличных расчетов в рамках корпорации: выдача денежных средств, контроль согласований, отражение движения наличных денежных средств в управленческом учете, в базе 1С.8, конвертация наличной валюты;
• Контроль расходования ДС по предприятиям 4-х регионов Украины, принятие заявок от подразделений Компании на оплату, формирование консолидированного ежедневного реестра предстоящих платежей, согласование реестра платежей на текущий день;
• сверка реестра с фактом, проверка наличия согласований соответствующих служб; сверка расходов с CF, ведение платежного календаря, ведение кассы, • осуществление банковских платежей в системе "Клиент банк"; • распределение фактически поступивших и израсходованных денежных средств по статьям доходов и затрат в 1С 8 с последующей консолидацией для управленческих отчетов Компании; • предоставление ежедневных отчетов руководству о движении наличных, безналичных денежных средств, о денежных оборотах в разрезе банков;
• проверка заявок на выдачу средств из кассы по подразделениям компании: проверка командировок, лимитов, прочих расходов. Создание в базе 1С.Казначейство соответствующих кассовых документов;
• загрузка выписок в базу Казначейства по предприятиям компании. Разнесение движения безналичных денежных средств в программе 1С Казначейство в разрезе предприятий корп центра, присвоение операциям по движению безналичных денежных средств признаков в соответствии с аналитическими разрезами управленческого учета, выбор назначения платежа, статей ДДС, вида деятельности исходя из смысла операции по управленческому учету. Формирование ведомости по движению безналичных денежных средств и сверка остатков по расчетным счетам предприятий компании;
• ежемесячная проверка отчетов по использованию ГСМ сотрудниками компании. Контроль маршрутных листов, начисление амортизации за использование автомобиля, согласование компенсации за аренду авто и выплата из кассы компании; проверка отчетов по командировкам;
• участие в согласовании обходных листов увольняющихся сотрудников- проверка наличия/отсутствия задолженности по кассе компании.