1. Робота із платежами в національній та іноземній валюті. Формування реєстру платежів. Формування платіжних доручень в системі клієн-банк.
2. Робота із CF. Впровадження, налаштування звіту.
3. Робота із договорами. Створення договорів в обліковій програмі. Контроль умов договорів.
4. Робота із валютними платежами. Подача документів в банк, співпрацю із представниками банку.
5. Управління банківськими рахунками. Відкриття та закриття рахунків. Управління зарплатними проектами/
6. Рознесення банківських виписок із клієнт- банку в облікову систему.
Досягнення:
Створення механізму роботи реєстру платежів.
Автоматизація процесу платежів.
Започаткування та ведення Звіту про рух грошових коштів.

1.Забезпечення ліквідністю бізнеса Холдингу.
Управління ризиками розміщення коштів.
Контроль за дотриманням затверджених лімітів.
Планування та актуалізація грошових потоків Холдингу, розрахунок прогнозу дефіциту ліквідності для забезпечення діяльності компаній Бізнесів.
2.Робота із платежами.
Контроль платежів та перевірка лімітів по матриці корпоративного управління. Забезпечення вчасної оплати.
Формування Реєстрів платежів.
Здійснення платежів.
Підготовка звітності щодо платіжних операцій, звірка залишків грошових коштів.
3.Робота із договорами.
Створення договорів в обліковій програмі, контроль процесу погодження та підписання.
Контроль умов договорів.
4. Робота із валютними платежами.
Подача документів в банк, співпрацю із представниками банку.
5.Управління банківськими рахунками.
Відкриття та закриття рахунків.
Управління корпоративними картами та зарплатними проектами.
6.Рознесення банківських виписок із клієнт- банку в облікову систему.
7.Формування Звіту про Рух грошових коштів та звірка залишків ГК. 8.Участь у бюджетуванні Холдингу.
9.Структурування та управління внутрішньогруповою заборгованістю.

1.Розроблення, запровадження та ведення на постійній основі звітів про Рух грошових коштів;
2.Формування звіт про результати діяльності підприємтва;
3.Формування реєстрів платежів та робота з платежеми;
4.Взаємодія з банківськими установами - відкриття-закриття рахунків компанії, вирішення поточних питань, тощо;
5.Комунікація з банками та підготовка документів для кредитування.
6.Співпраця з лізинговими компаніями.
7. Оптимізація бізнес-процесів Компанії
Створення в колективі мікроклімату, що спонукає до продуктивного виконання співробітників обов’язків;
Автоматизації фінансових звітів, що дає можливість на онові фінансових показників приймати управлінські рішення бля ведення бізнесу

1. Формування та аналіз оперативного планування в 1С;
2. Щотижневий аналіз заявок та формування реєстру платежів;
3. Аналіз бюджету з планом і фактом попереднього періоду;
4. Аналіз виконання плану продажів та перевірка нарахування брокерських;
5. Аналіз дебіторської заборгованості;
6. Формування оперативних звітів діяльності підприємства;
7. Формування фінансових результатів за місяць (ПНЛ, ДДС);
8. Формування та аналіз консолідованого фінансового результату по структурних підрозділах;
9. Оптимізація управлінського обліку в 1С

1. Розробка та впровадження алгоритмів та стандартів управлінського обліку;
2. Систематизація управлінського обліку в 1С;
3. Впровадження документообігу на підприємстві;
4. Оптимізація робочого часу співробітників фінансового департаменту.

• Планування та контроль Руху грошових коштів в розрізі статей доходів та витрат- Ведення платіжного календаря. Планування бюджету руху грошових коштів холдингу, здійснення оплат відповідно до планів, контроль виконання бюджетів.

Бюджет руху грошових коштів складався :

на рік з помісячною розбивкою;

коригувався щомісяця з деталізацією до дня.

Плановий бюджет руху грошових коштів складався в розрізі статей, юридичних та фізичних осіб. Факт відображався оперативно в момент здійснення платежу. План і факт бюджету складався засобами 1С.

• Підготовка та погодження реєстру платежів.

Здійснення платежів в національній та іноземній валюті в системі «Клієнт-банк» та контроль рознесення банківських виписок. До холдингу входило :

близько 20 юридичних осіб резидентів та 4 нерезиденти;

декілька десятків ФОПів.

Контроль більше 50 рахунків у декількох банках в Україні та за кордоном.

Обороти холдингу складали декілька мільярдів гривень на рік.

• Робота з валютою. Покупка/Продаж валюти. Закриття валютного контролю.
• Взаємодія з банками та іншими фінансовими установами по залученню та обслуговування кредитних ресурсів (НКЛ, ВКЛ, овердрафти, факторингові та лізингові операції).
• Управління кредитним портфелем Групи компаній:

контроль за своєчасним погашенням кредитів

контроль за виконання ковенантів

подача звітності по закінченню звітного періоду

ведення переговорів по реструктуризації діючої кред. заборгованості та пошук нових жерел фінансування.

• Відкриття, закриття та поточне обслуговування банківських рахунків та зарплатних проектів.
• Взаєморозрахунки з підзвітними особами.
• Робота з договорами.
• Участь в автоматизація процесу бюджетування та фінансового обліку в системі 1 С.
• Створення казначейської служби групи компаній у складі 6 чоловік. Подальше керівництво службою. Організація роботи відділу.

Досягнення:

Розробка і впровадження модулю Бюджету Руху Грошових Коштів засобами 1С, як автоматизованої системи управління грошовими коштами холдингу.

Система включала :

• планування як зведеного річного бюджету, так і бюджетів окремих центрів відповідальності з місячною деталізацією;
• планування місячних бюджетів з деталізацією до дня;
• автоматичний контроль дотримання бюджетів на стадії формування заявок на оплату (не після оплати!);
  коригування планового бюджету відповідно до фактичного виконання;
• отримання інформації про фактичне виконання :
• - до 17:00 за поточний день попередній;
• - до 09:00 за попередній день остаточний.

Впровадження даного модулю дозволило :

• знизити прострочену дебіторську заборгованість на 50%;
• добитися довіри від постачальників, що дозволили добитись більших знижок та термінів оплати;
• зменшити касові розриви та знизити витрати від овердрафтів. Отримання близько десяти кредитних ліній в різних банках України.

Збільшення залучення коштів через овердрафт у 3 рази через роботу з банками, покупцями, менеджерами з продажів.

Оформлення, отримання та обслуговування інвестиційних кредитів на будівництво двох заводів (один - за кордоном).

Оформлення, отримання та обслуговування іноземного гранту на побудову заводу за кордоном.

Робота з валютою. Оформлення валютних платежів об"ємом до декількох десятків мільйонів доларів на місяць.

Ведення зарплатних проектів&nb

1. Робота з дебіторами компанії та контроль дебіторської заборгованості.
2. Контроль по відвантаженню продукції контрагентам.

3.Нарахування та контроль виплат мотивації комерційному відділу.

1. Забезпечення складання ефективного плану виробництва та його виконання.
2. Контроль запасів сировини та готової продукції на складах.
3. Взаємодія з відділом закупівля сировини та відділом логістики.
4. Участь в інвентаризації.
5. Участь в автоматизації планування виробництва в системі 1 С.

Досягнення.

Створення алгоритму планування виробництва засобами Excell та 1С. Даний алгоритм дозволяв :

• планувати випуск більше 100 видів продукції;
• коригувати план виробництва відповідно до факту;
• розраховувати потребу в сировині відповідно до рецептури продуктів;
• передбачати заздалегідь дефіцит як продукції, так і її складових.

Впровадження алгоритму дозволило :

• зменшити невиконання угод перед покупцями на 25%;
• краще планувати постачання сировини;
• зменшити запаси на складах сировини на 50%, готової продукції на 25%, неліквіди на 70%.