-щоденне формування та контроль звітів про касові обороти банку за файлами @12, @57 ,@39; - щоденний контроль відповідності звітів про касові обороти за файлами @12, @57 із залишками денного балансу за файлом #01; - щомісячне подання та контроль звітів про обороти банку за файлами # 73 , #44 , #1A; -щоденне формування файлів #39, #F1; -виконання розпоряджень по внутрішньосистемній передачі/отриманні коштів по готівковій валюті між філіями-регіональних управлінь; -проведення розрахунків з операторами лотерейних білетів, у строки встановлені договорами; -контроль дотримання підзвітними установами Банку встановлених лімітів залишку готівки кас в національній та іноземній валютах; -щомісячне складання та надання до управління НБУ звіту про реалізацію інвестиційних монет України, та також проведення розрахунків з НБУ за реалізовані інвестиційні монети , отриманих від НБУ без попередньої оплати; -щоденний контроль відповідності розрахунків регіональних управлінь за продаж інвестиційних монет; - щомісячне складання звіту та контроль за проведеними операції з пам’ятними монетами України та сувенірною продукцією.