Работа с банками, клиент-банк;

Ведение ежедневных отчётов по поступлениях и использованию денежных средств; подготовка реестру платежей, денежных потоков; расшифровка по статьям использования денег; подготовка финансового отчета; анализ использования денег.

Ведение учета и анализ ГСМ