Банківські платежі (формування платіжних доручень в Клієнт-Банку, контроль списання грошових коштів з рахунків підприємства).Проведення всіх платежів по Україні та ЗЕД по ситемі клієнт-банк. Проведення банківських виписок (імпортування/експортування) . Контроль за доступами та дією ключів для входу в банк та/або підписання платежів. Взаємодія з банками: відкриття/закриття рахунків, валютні операції (за необхідності). Оплата та супровід кредитів. Сплата та контроль податків. Нарахування та супровід лікарняних. Робота з програмами М.Е.Doc, С1-7, С1-8, електронним кабінетом платника податків, порталом ПФУ. Досвід роботи з системою клієнт-банк різних банків. Подання звітів та документації по запитам банку, листування з банком та контрагентами по оплатах. Виконання супутних завдань головного бухгалтера.

Касове обслуговування клієнтів, виконання та супровід касових операцій, зведення каси і документів дня, контроль лімітів, підкріплення та інкасація, завантаження банкомату, валюто-обмін, операції з застосуванням пластикових карт, перекази, внесення та виплата коштів.