- здійснювала перевірку клієнтів через YouControl на етапі підписання договорів та корегувала зміст договору в частині строків оплати;

- проводила моніторинг дебіторської заборгованості, здійснювала управління процесом повернення простроченої заборгованості та інформувала підрозділи щодо результатів роботи;

- контактувала з клієнтами для з’ясування причин виникнення та строків погашення заборгованості;

- займалася підготовкою листів-вимог до клієнтів з простроченою заборгованістю;

- взаємодіяла з підрозділами компанії(відділом продажу, відділом по роботі з клієнтами, юридичним відділом) з питання повернення заборгованості та збору документів для передачі до суду;

- надавала керівництву компанії звіт щодо проведеної роботи і сум повернень.

- проводила розрахунок заборгованості по кредитним договорам;

- контролювала правильність оформлення первинних бухгалтерських документів, разнесення доходів/витрат в разрізі проектів;

- приймала участь в подготовці управлінської звітності (Cash-Flow, P&L), здійснювала контролінг витрат;

- контролювала списання ПММ.

- здійснювала прогноз залишків готівки в касі Головного офісу та консолідувала інформації по прогнозних залишках і потребах в касах відділень Києва та відділеннях регіонів;

- проводила переговори, укладала угоди, супроводжувала договори з купівлі-продажу готівкових коштів в національній та іноземній валютах;

- допомагала з пошуком готівкових коштів регіональними відділеннями та контролювала укладання угод;

- робила розрахунок ліміту каси і контролювала його виконання всіма відділеннями банку;

- контролювала позицію банку по валютно-обмінних операціях;

-готувала розпорядження щодо встановлення курсів обміну валют/золота та вводила в операційний день банку;

- укладала угоди щодо купівлі-продажу золота та супровід операцій;- писала положення по роботі з готівковими коштами, валютно-обмінними операціями та золотом в мережі банку;

- надавала звітність НБУ щодо руху готівкових коштів (АРМ «Заявка»).

- прогнозувала залишки готівки в ГО і касах відділень;

- щоденно готувала розпорядження для встановлення курсів обміну валют і курсів на золото в ГО і відділеннях Банку;

- вела переговори та укладала угоди про купівлю-продаж готівки;

- здійснювала контроль всього технологічного ланцюжка, пов'язаного з купівлею-продажем і доставкою готівкових коштів в касу ГО;

- перевіряла правильність складання договорів регіональними відділеннями ПАТ «ТЕРРАБАНК» на купівлю-продаж готівки, а також проводила верифікація угод;

- здійснювала підготовку звіту про купівлю-продаж готівки для НБУ;

- складала розпорядження на перерозподіл валютної позиції для відділень;

- займалася розробкою та затвердження положень по роботі з готівковими коштами та валютно-обмінними операціями в мережі банку.

- проводила розрахунок щоденної позиції Банку по залишках і прогнозним надходженнях/видатках готівки(з урахуванням мережі відділень м.Києва та регіональних підрозділів);

- проводила переговори та укладала угоди про купівлю-продаж готівки в національній та іноземній валютах на міжбанківському ринку;

- здійснювала контроль всього технологічного ланцюжка пов'язаного з купівлею-продажем і доставкою готівкових коштів в касу;

- встановлювала відділенням регіональної мережі лімітів залишків готівки (в розрізі валют), та здійснювала щоденний централізований контроль залишків готівкових коштів в касах відділень регіональної мережі банку, а також дотримання регіональними відділеннями банку встановлених ГО лімітів каси та лімітів сейфового зберігання;

- розробляла та узгоджувала типові форми договорів на купівлю-продаж готівки;

- здійснювала контроль залишків готівкових коштів в банкоматах;

- надавала звітність для територіальних управлінь НБУ щодо руху готівкових коштів (АРМ «Заявка»);

- забезпечувала банк ювілейними і пам'ятними монетами НБУ і здійснювала перерозподіл монет між підрозділами банку, а також надавала щомісячну звітність для НБУ про рух ювілейних і пам'ятних монет в системі банку.

проводила переговори та укладала угоди про купівлю-продаж готівки на міжбанківському ринку, складала звітність для НБУ (ф.747,748), подавала дані в НБУ щодо руху готівкових коштів (АРМ «Заявка»), проводила зарахування проінкасованої виручки.

здійснювала розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб, валютно-обмінні операції, вивантаження і завантаження банкомата, прийом платежів від населення, грошові перекази, операції з дорожніми чеками, обслуговування платіжних карток.