Працювала в 3 компаніях   9 років 4 місяці

АПК (Агропромисловий комплекс), Банки, Будівництво

Спеціаліст казначейства фінансового Департаменту

Луї Дрейфус Компані Україна

АПК (Агропромисловий комплекс)

5 років 1 місяць

09.2019 - 10.2024

  1. Робота з банками по організації платіжного процесу компанії, отримання інформації по кредитним та депозитним ставкам, можливість отримання кредитних траншів та розміщення депозитів, курси валют, технічні питання
  2. Експорт файлу на оплату з системи 1С логістика в 1С бухгалтерія
  3. Перевірка банківських реквізитів та суми по кожному контрагенту, створення платіжного документа
  4. Контроль за процесом підписання відповідальними особами всіх документів згідно платіжної процедури
  5. Створення в банківських системах заявок на видачу, погашення та продовження кредитних траншів, FХ та Форвардних операцій на купівлю та продаж валюти, листів для зарахування валютної виручки та контроль за своєчасним підписання і відправкою в банк на виконання
  6. Підтримка і координація документообороту з банками: відповіді на запити від банків по платіжній процедурі, замовлення платіжок, виписок, документів згідно реєстрів (юристи), підготовка запитів на різні довідки від банків: підтвердження залишків, інформації підтвердження про поточні рахунки та іншої інформації за запитом. Документооборот по валютному контролю
  7. Рознесення банківської виписки в бухгалтерській системі 1С згідно бухгалтерської політики компанії
  8. Звірка з банками по залишках на рахунках грошових коштів
  9. Формування банківської папки з документами
  10. Розрахунок і звірка з банками нарахування і сплати % по банківським кредитам. Нарахування % в бухгалтерській системі 1С
  11. На щоденній основі формування звітів «Bank Line» та «Cash Daily»

Провідний економіст фінансово-розрахункового Управління

Аркада, АКБ, ПАТ

Банки

2 роки 11 місяців

10.2016 - 09.2019

  1. Забезпечення своєчасного збору, накопичення та зберігання первинних документів
  2. Ведення обліку договорів в єдиному реєстрі договорів
  3. Контроль за правильністю внесення інформації до єдиного реєстру договорів
  4. Контроль відповідності платежів умовам договору
  5. Ведення обліку здійснених платежів в розрізі договорів
  6. Здійснення перевірки підтвердження витрат на фінансування будівництва
  7. Участь в розробці спеціальної програми для полегшення контролю цільового використання коштів
  8. Складання періодичної звітності

Бухгалтер

Аркада-Буд

Будівництво

1 рік 3 місяці

07.2015 - 10.2016

  1. Прийом і контроль первинної документації
  2. Проведення видаткових накладних, актів
  3. Облік палива та його списання
  4. Звірка з контрагентами
  5. Реєстрація та зберігання договорів
  6. Оформлення довіреностей на отримання ТМЦ
  7. Формування платіжних доручень в системі «Клієнт-Банк» та рознесення банківської виписки

Ключова інформація

Комунікабельна, ініціативна, вправна, пунктуальна, відповідальна, дисциплінована, уважна, швидко освоюю нову інформацію. Завжди маю бажання отримати нові знання і навички для подальшого підвищення своєї кваліфікації.

Навчалась в 1 закладі

Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Факультет «Економіки та права» за спеціальністю «Банківська справа», диплом магістра

Київ, 2010

Володіє мовами

Англійська

середній

Українська

рідна

Ірина

Спеціаліст казначейства

Київ

37 років

Активно шукає роботу

повна зайнятість

Оновлено 3 дні тому