- Набір та оплата платежів в клієнт банку. Підготовка реєстру на оплату. Щоденний контроль залишків на рахунках.
- Розрахунок та виплата заробітної плати морякам, спілкування з капітанами, підтримка листування.
- Робота з провизією та грошовими звітами: Розрахунок відповідно до норми, моніторинг мінімального балансу грошових коштів у касі капітана.
- Робота з витратами: паливо, провізія, основні засоби тощо. Введення рахунків на оплату (замовлення постачальників/заявок на витрати грошових коштив) та нарахування (ПТУ) в 1C ERP.
- контроль складського обліку, інвентаризації та узгодження залишків у 1С. (раз в рік)
- Нарахування доходу, спілкування з клієнтами. Щоденне оновлення та контроль графіку долгів клієнтів.
- Оформлення рахунків та актів виконаних робіт.
- Робота з дебіторською заборгованістю та кредиторською заборгованістю, комунікація з постачальниками та клієнтами.
- Контроль підзвітних осіб, перевірка та проведення авансових звітів.
- Проведення та перевірка дисбурсменських рахунків від агентів.
- Аналіз витрат: формування звітів Running cost - Розрахунок середньодобової норми судна; Аналіз витрат судна в ремонті (сухий док)
- Підготовка документів для проведення аудиту.
- Формування та аналіз P&L та CF
- Впевнений користувач Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint
- 1c: Enterprise 7; 8; BAS ERP: Управління підприємствами, документообіг;
- Робота з клієнт банками: Банк Південний, Банк Восток та інші
• Управління фінансами компанії
• Контроль за грошовими потоками
• Підготовка фінансових звітів та документації
• Консультування керівництва з фінансових питань
• Ведення переговорів з інвесторами та партнерами
• Ведення переговорів з інвесторами та партнерами