-- Збір та аналіз статутних документів та статистичних звітів від товаровиробників/експортерів, підтверджуючих документів від першого / другого посередника.
-- Дотримання процедури з акредитації контрагентів відповідно до політики компанії та комплаєнсу.
-- Створення та коригування в 1С карток контрагентів. Внесення відповідних змін в корпоративну базу даних.
-- Оформлення, супровід та контроль виконання укладених гривневих (uah) та валютних (usd) договорів поставки с/г продукції відповідно до заявок та умов, наданих відповідальним менеджером з відділу закупівель (базиси поставки EXW, FCA, DAP).
-- Контроль виконання договорів закупівлі, а саме: кількість та якість поставки; терміни поставки; перевірка інвойсів/рахунків; проведення розрахунків. Ведення реєстру укладених договорів.
-- Обробка реєстрів вивантаженя від складів/терміналів/елеваторів.
-- Розрахунок дисконтів у випадку невідповідності якості зерна з базовими показниками згідно умов договору поставки.
-- Для досягнення необхідного результату роботи - взаємодія із суміжними відділами, такими як: відділ продажів, відділ логістики, відділ якості, комплаєнс, юридичний відділ.
-- Ведення та контроль паперового та/або електроного документообігу (через систему ЕДО Вчасно), перевірка та погодження первинних документів.
-- Створення заявок на оплату у системі 1С (інвойси по валютним контрактам, рахунки по гривневим договорам поставки).
-- Ефективна комунікація з контрагентом щодо виконання умов договорів (з обох сторін).
-- Ведення звітів щодо поточної кредиторської та дебіторської заборгованості.
-- Звірка взаєморозрахунків з контрагентом.

-- Підготовка до акредитації контрагентів на право укладати договори поставки с/г продукції відповідно до встановленого регламенту: збір та аналіз статутних документів та статистичних звітів від виробників, підтверджуючих документів від першого / другого посередника.
-- Створення та коригування в 1С карток контрагентів.
-- Створення, супровід та контроль виконання укладених договорів поставки с/г продукції відповідно до заявок та умов, наданих відповідальним менеджером відділу закупівель (базиси поставки EXW, FCA, DAP).
-- Ведення ділового листування з контрагентами, надання створених договорів та супровідних інструкцій.
-- Ведення реєстру укладених договорів, контроль обігу договорів та первинної документації (наявність сканів та оригіналів).
-- Отримання та обробка реєстрів від складів та елеваторів відвантаженого товару. Розрахунок дисконтів у випадку невідповідності якості товару з базовими показниками згідно умов договору поставки.
-- Надання реєстрів контрагентам.
-- Створення заявок на оплату у системі 1С.
-- Створення плану оплат на щоденній основі.
-- Перевірка зареєстрованих податкових накладних згідно з договорами поставки за допомогою 1С або M.E.Doc, СОТА.
-- Ведення звіту щодо поточної кредиторської/дебіторської заборгованості перед контрагентами.
-- Звірка взаєморозрахунків з контрагентом.
-- Оформлення та передача документів до архіву.

-- Контроль підписання договорів поставки.
-- Ведення документообігу, перевірка сканів та оригіналів первинних документів, а саме - рахунків, ТТН, ВН та ПН - відповідно до договору поставки і реєстру прийнятого транспорту.
-- Проведення надходження в 1С.
-- Оптимізація процесу оплати рахунків постачальникам згідно договорів за умовами поставки EXW, FCA, DAP.
-- Перевірка рахунків у нац.валюті від постачальників відповідно до реєстру прийнятого транспорту та договорів закупівлі с/г продукції, розрахунок дисконту за потреби (у разі невідповідності показників).
-- Оформлення та своєчасна передача пакету документів на оплату до бухгалтерії та/або фінансового відділу.
-- Створювання драфт-інвойсів для оплати в іноземній валюті (usd/eur) у системі Payment Gateway.
-- Контроль кредиторської та дебіторської заборгованості.
-- Оформлення та передача документів до архіву.