Працювала в 1 компанії   9 років 6 місяців

Начальник отдела Валютного контроля

АП "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ"

9 років 5 місяців

04.2015 - до теперішнього часу

Ключова інформація

  • валютний контроль імпортних, експортних операцій; - финансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу; - співпраця з відділом комплаєнс- ризику, надання інформації за їх запитами; - листування з податковими, митними органами та комерційними банками; - операційне супроводження операцій в іноземній валюті; - супроводження інвестиційної діяльністі клієнтів, кредитів від нерезидентів ; - формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ; - ведення та формування статистичної звітності за операціями в іноземній валюті: Форма 531 (файл 36), Форма 4Р (кредити від нерезидентів) - щомісячні, 3КХ (Купівля- продажів безготівкової ІВ), 3МХ (Дані про надходження /перекази ІВ) - щоденні; - Супроводження операцій, що потребують отримання е- лімітів НБУ; - обрабка/створення SWIFT - повідомлень формату МТ- 202; МТ- 103; МТ- 199; МТ- 299; МТ- 39

Оксана

Начальник отдела валютного контроля/ сотрудник Казначейства

Київ

41 рік

Активно шукає роботу

повна зайнятість

Оновлено 6 днів тому