Проведення операційних процедур, та процедур з відкриття та закриття оперативної дати IS-Card;

Формування файлів для проведення обміну операційною інформацією з ПЦ, у відповідності до встановленого регламенту;

Формування DB файлів для відправки до ПЦ;

Зарахування в IS-Card заробітної плати клієнтів банку;

Бухгалтерський облік операцій із розвантаження ПТКС;

Відображення розрахунків з міжнародними платіжними системами МПС;

Відображення бухгалтерського обліку за операціями з ПТКС;

Поверення коштів згідно заяв клієнтів по операціям ПТКС;

Звірка та контроль кас ПТКС;

Внесення даних стосовно кожного позичальника в частині встановлення ліміту кредитування та інших кредитних параметрів в модуль емісії IS-Card;

Фінансове адміністрування, проведення операційних процедур, та процедур з закриття оперативної дати, а також закриття розрахункового циклу;

Внесення даних стосовно кожного позичальника в частині встановлення ліміту кредитування та інших кредитних параметрів в модуль емісії IS-Card;

Формування файлів для проведення обміну операційною інформацією з ПЦ, у відповідності до встановленого регламенту;

Переказ коштів, видачу готівкових коштів без використання ПК;

Проведення завантаження та обробки файлів поповнень клієнтських рахунків;

Проведення списань з клієнтських рахунків, згідно заяв клієнтів;

Формування DB файлів для відправки до ПЦ;

Відкриття в ОДБ рахунків Клієнту для зарахування сум заробітної плати та комісійної винагороди;

Формування проведень в ОДБ щодо зарахування заробітної плати, комісійної винагороди, поповнень з транзитних рахунків;

Формування проведень щодо видачі коштів з рахунків через касу Банку/Відділення без використання ПК, переказу коштів за заявою клієнта;

Оформлення страхових посвідчень держателям ПК;

Бухгалтерський облік операцій із завантаження та розвантаження банкоматів;

Зарахування/перерахування коштів, згідно актів службового розслідування суперечних питань, стосовно транзакцій з використанням ПК;

Зарахування коштів заробітної плати та інших виплат;

Відображення розрахунків з міжнародними платіжними системами МПС;

Відображення бухгалтерського обліку за операціями з ПТКС.

Контроль за належним оформленням договорів, телексів та розпоряджень згідно з якими здійснюються міжбанківські казначейські операції;

Оформлення та відображення платіжних документів у іноземній та національній валюті для здійснення казначейських операцій на міжбанківському ринку;

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку;

Нарахування відсотків та відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат від операцій з розміщення та залучення міжбанківських ресурсів;

Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат від операцій з розміщення та залучення міжфілійних ресурсів;

Відображення операцій з перерозподілу готівкової валютної позиції Банку та філій;

Відображення нарахованих відсотків за користування тимчасово вільними залишками коштів на субкоррахунку філій у національній та іноземній валютах;

Контроль за належним оформленням договорів, розпоряджень згідно з якими здійснюються міжбанківські та міжфілійні казначейські операції із банківськими металами;

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з перерозподілу валютної позиції щодо банківського металу;

Відображення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках;

Відображення операцій з пам'ятними монетами;

Відображення операцій з міжнародними фінансовими установами;

Супроводження кредитів юридичних осіб.