Контроль та організація договірного супроводження, операційне супроводження угод головного банку та його філій по всій Україні з купівлі та продажу готівкової іноземної та національної валюти за безготівкову для підкріплення операційних кас установи.

Операційне супроводження угод Казначейства на міжбанківському Українському та міжнародному ринках кредитів та депозитів.Звітність за вказаними напрямками роботи згідно встановлених форм.Відображення операцій купівлі-продажу готівкової національної валюти за безготівкову, операцій підкріплення кас банку з НБУ в АРМ НБУ ЗАЯВКА.Розробка моделей бухгалтерського обліку ввозу-вивозу готівкової національної та іноземної валют з/до банків контрагентів на МВРУ.

Бухгалтерський облік операцій Казначейства: форекс, міжбанківські кредити, депозити, субборги,операції з цінними паперами ( ОВГЗ, акції, депозитні сертифікати НБУ).

Супроводження операцій Казначейства в SWIFT.

Виконання функцій відділу фінансових інститутів та кореспондентських відносин: організація та договірне супроводження кореспондентських відносин банку :відкриття , закриття, введення юридичних справ банків кореспондентів.

Листування по системі SWIFT, електронній пошті що до кореспондентських відносин та операцій казначейства.

Заключення, розторгнення Генеральних угод Казначейства з українськими банками, супроводження юридичних справ українських банків партнерів за Генеральними угодами Казначейства.

Договірне супроводження операцій Казначейства по форексу, міжбанківським кредитам та депозитам, готівковими операціями.

Відображення угод Казначейства в KRED-INFO, АФРТЦП, обтяжень в ДРОРМ.

Розрахунок, бухгалтерське відображення та виплата податку на прибуток нерезидента.

Облік резервів по коррахункам та міжбанківським угодам, облік комісій, процентів по коррахункам.

Ведення Ностро позиції банку( звірка операцій по коррахункам з виписками банків кореспондентів у SWIFT).

Бухгалтерський облік та договірне супроводження готівкових операцій Казначейства.

Операционное сопровождение международных банковских платежей клиентов банка в операционной системе банка, в международной системе SWIFT 1,2,9 формат , открытие,закрытие,сопровождение Лоро и Ностро счетов банка, переписка с зарубежными и украинскими банками по системе SWIFT по вопросам открытых корреспондентских счетов и корреспондентских отношений в целом , по клиентским платежам.

Операційне супроводження клієнтських валютних платежів в ОДБ та SWIFT, листування ,розслідування з питань клієнтських платежів та кореспондентських відносин з банками кореспондентами, ведення Ностро та Лоро рахунків.