1. Банківські операції резидентів, нерезидентів. Підготовка пакету документів для банків з купівлі, переказу валюти. Комунікація з банками з питань ведення рахунків компанії.

2. Валютний контроль операцій.

3. Розгляд та узгодження договорів ЗЕД.

4. Відкриття поточних, інвестиційних рахунків компаній резидентів та нерезидентів в банках України та закордонних банках.

5. Безготівкові розрахунки в національній та іноземних валютах. Створення та проведення міжнародних платежів резидентів та нерезидентів в програмах банк-клієнт (більше 10 програм), системи SWIFT, SEPA.

6. Робота з українськими та закордонними банками по веденню рахунків, проведенню платежів.

7.Формування та завантаження в різні операційні прогами виписок за рахунками, завантаження файлів платежів в клієнт-банки.

8.Підготовка звітності по залишках на рахунках в банках

9. Робота з операційними програмами ТМ5(Bellin), SAP, 1С

10. Відкриття корпоративних карт резидентам та нерезидентам в українських та закордонних банках.

1. - Формування, консолідация и відправка звітності до НБУ, баланс щоденний, щомісячний, річний.
2. - Організація роботи відділу, знання бух. Обліку та нормативної бази валютних операцій.
3. - Контроль експортно - імпортных операцій клієнтів; купівля-продаж валюти.
4. - Формування та відправка валютних платежів в форматах М103,
5. М202.
6. - Робота з банками по купівлі-продажу іноземної валюти.
7. - Робота з обробки платежів в системі СЕП звірка та контроль коррахунку филії.
8. - Обробка платежів в системі клиєнт-банк