Подготовка и проведение плановых аудиторских проверок; составление отчётов по результатам аудиторских проверок для Правления и Наблюдательного совета банка; контроль выполнения рекомендаций по результатам аудиторских проверок; подготовка отчёта для НБУ по результатам работы службы внутреннего аудита; контроль изменений нормативной базы НБУ; разработка внутренней методологии службы внутреннего аудита; координация действий структурных подразделений банка при подготовке необходимой информации во время проведения внешнего аудита.

Осуществление контроля проведения экспортно-импортных операций в иностранной и национальной валютах юридических лиц;

проверка соответствию требованиям действующего законодательства внешнеэкономических контрактов, таможенных и других документов, предоставляемых клиентами для проведения экспортно-импортных операций;

Ведение операций клиентов по кредитам, полученным от нерезидентов, подготовка, проверка регистрационных документов, подготовка, проверка ежемесячных форм статистической отчетности 502, 503, 504;

Проверка ежедневных и ежемесячных форм статистической отчетности по операциям банка в иностранной валюте: 555, 552, 538, 531, 522, 520, 2с, 2д, 2г.

Оказание консультационных услуг юридическим лицам в части проведения экспортно-импортных операций в иностранной валюте; проверка соответствию требованиям действующего законодательства внешнеэкономических контрактов, таможенных и других документов, предоставляемых клиентами для проведения экспортно-импортных операций; аналитический учет операций по внешнеэкономическим контрактам клиентов; ведение операций клиентов по кредитам, полученным от нерезидентов, подготовка, проверка регистрационных документов, подготовка, проверка ежемесячных форм статистической отчетности 502, 503, 504;консультации клиентов и сотрудников банка по вопросам связанным с внешнеэкономической, инвестиционной деятельностью юридических и физических лиц.

Комплексное обслуживание юридических лиц в части проведения экспортно-импортных операций в иностранной валюте; проверка соответствию требованиям действующего законодательства внешнеэкономических контрактов, таможенных и других документов, предоставляемых клиентами для проведения экспортно-импортных операций; аналитический учет операций по внешнеэкономическим контрактам клиентов; ведение журналов экспортных и импортных операций клиентов; ведение операций клиентов по кредитам, полученным от нерезидентов, подготовка, проверка регистрационных документов, подготовка, проверка ежемесячных форм статистической отчетности 502, 503, 504;проверка ежедневных и ежемесячных форм статистической отчетности по операциям банка в иностранной валюте: 555, 552, 538, 531, 522, 520, 2с, 2д,консультации клиентов и сотрудников банка по вопросам связанным с внешнеэкономической, инвестиционной деятельностью юридических и физических лиц.

Прием и проверка документов предоставленных для открытия, закрытия текущих, депозитных счетов юридическим лицам соответствию требованиям действующего законодательства; осуществление идентификации клиентов;заключение депозитных договоров с юридическими лицами, ведение депозитных договоров;консультации клиентов и сотрудников банка по вопросам связанным с открытием/закрытием счетов юридическим лицам,подготовка обращений на тарифный комитет по вопросам установления индивидуальных тарифов клиентам банка.

Комплексное обслуживание юридических лиц в части проведения банковских операций в национальной валюте, прием, проверка и набор платежных поручений клиентов в национальной валюте, работа с платежными документами полученными через систему Клиент-банк. Контроль правильности заполнения кассовых документов клиентами банка.