-встановлення, розвиток та підтримка кореспондентських відносин з банками України/іноземними банками та здійснення розрахунків, що входять в компетенцію відділу;

-супроводження процесу веденн кореспондентського рахунку в НБУ та надання всіх необхідних документів та інформації для його актуальності;

-надання відповідної інформації та пояснень структурним підрозділам Банку з питань, які входять в компетенцію.

-встановлення, розвиток та підтримка кореспондентських відносин з банками України/іноземними банками для здійснення розрахунків в національній і іноземній валютах;

-супроводження процесу підписання Договору кореспондентського рахунку в НБУ та надання всіх необхідних документів та інформації для його актуальності;

-супроводження процесу приєднання до умов ЄДБО З НБУ;

-вирішення оперативних питань відносно міжбанківських відносин та кореспондентських відносин;

-підготовка матеріалів по міжбанківськім лімітам та винесення на погодження Генерального кредитного комітету/Правління Банку/Наглядової ради;

-організація поточного листування;

-ініціювання підготовки довіреностей необхідних для функціонування підрозділу;

-контроль, погодження та розсилка документів банкам України;

-надання відповідної інформації та пояснень структурним підрозділам Банку з питань, які входять в компетенцію.

1. Операційна робота :

-відображення, супроводження та контроль в бухгалтерському обліку ОДБ_АБС «Б2» операцій укладених на міжбанківському ринку;

-формування та відправка SWIFT- повідомлень;

-супроводження операцій по веденню кореспондентських рахунків;

-підготовка, оформлення і супровід заявок від відділень на підкріплення/інкасацію грошових коштів, АРМ ЗАЯВКА НБУ (готівка); -облік дебіторської заборгованості по операціям з готівковими коштами;

-відправка/отримання платежів SWIFT МТ 300, МТ 320, МТ399, МТ202.

2.Ведення справ клієнтів ФОП та страхових компаній:

-контроль та оновлення документів в юридичній справі клієнта.

3.Казначейські операції та кореспондентські відносини з Банками:

-підготовка документів, підписання та актуалізація договорів про встановлення кореспондентських відносин з Банками;

-ведення юридичних справ банків кореспондентів/контрагентів;

-укладання Генеральних угод про здійснення міжбанківських операцій;

-організація неторгових операцій (встановлення курсу на купівлю/продаж готівкової іноземної валюти);

-здійснення операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на МВРУ Bloomderg;

-купівля у НБУ депозитних сертифікатів;операції з цінними паперами;

-підготовка, формування та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР особливої, регулярної квартальної та регулярної річної інформації емітентів цінних паперів;

-супроводження в якості секретаря діяльності КУАП (Комітету з управління активами та пасивами), формування порядку денного засідань, організація засідань КУАП, забезпечення присутніх відповідною інформацією та матеріалами, формування та зберігання протоколів КУАП, ведення реєстру;

-написання технічних завдань, та їх тестування перед впровадженням на продуктивне середовище;

-написання нових та внесення змін до діючих ВДН Банку (накази, розпорядження, положення, порядки, процеси).

-документальне та бухгалтерське в ОДБ_АБС «Б2» супроводження всіх казначейських операцій (форекс, міжбанківські та неторгові операції);

-підготовка, оформлення договорів купівлі/продажу валюти, розміщення/залучення грошових коштів, договорів застави;

-формування та підготовка, відправка/отримання платежів SWIFT МТ 300, МТ 320, МТ399, МТ202.

-здійснення операцій купівлі-продажу готівкової валюти (підкріплення/інкасація) та безготівкової іноземної валюти на МВРУ;

-купівля у НБУ депозитних сертифікатів;

-укладання Генеральних угод про здійснення міжбанківських операцій;

-встановлення та підтримання кореспондентських відносин з Банками;

-моніторинг та встановлення готівкових курсів ( встановення в ОДБ_SR-Bank);

-підготовка, відправка/отримання SWIFT- повідомлень SWIFT МТ103, МТ202, МТ910;

-реєстрація і підтвердження договорів в системі «КредИнфо», Val_cli, SertLine2;

-участь в розробці внутрішньої нормативної документації (положення, інструкції, типові договори).

-перевірка документів та підтвердження заявок на видачу кредиту фізичним особам;

-перевірка договорів страхування;

-перевірка кредитних справ фізичних осіб;

-внутрішня звітність.

-контроль лімітів по міжбанківським операціям та операціям з цінними паперами;

-контроль лімітів по операціям з готівковою та безготівковою валютою;

-формування та надання звітності відповідальним підрозділам Банку.

-бухгалтерський облік в ОДБ_Bars та супроводження всіх казначейських операцій (FOREX, DEPO, неторгові операції);

-формування та відправка SWIFT- повідомлень МТ300, МТ320, МТ399;

-підготовка, оформлення договорів купівлі/продажу безготівкової валюти, договорів міжбанківських кредитів та депозитів, договорів застави, договорів цесії;

-реєстрація і підтвердження договорів в системі «КредИнфо», Val_cli.

-бухгалтерський облік в ОДБ_Scrooge2 та супроводження всіх казначейських операцій (FOREX, DEPO);

-формування та оформлення документів дня;

-складання кредитних договорів т а договорів фінансового лізингу;

-розгляд кредитних заявок;проведення фінансового аналізу та складання кредитних висновків;

-переписка з підприємствами, організаціями, міністерствами;

-облік погашення заборгованості по договорам позичальників;

-внутрішня звітність.