Логистическая компания (Канада):

• Работа с банками (получение финансирования, реструктуризация имеющегося кредитного портфеля)
• Автоматизация управленческой отчетности в 1С

Компания по оптовой торговле нефтепродуктами (Украина):

• Работа с банками по привлечению заемных средств
• Закрытие вопросов валютного контроля и финансового мониторинга
• Автоматизация управленческой отёчности

• Казначейство. Контроль финансовых потоков компании, планирование ДДС

• Оптимизация налогообложения

• Бюджетирование

• Автоматизация управленческого учета по группе

• Сопровождение внешнего аудита

• Работа с банками по кредитному портфелю группы

Движение денежных средств:

• Контроль за движением денежных средств по ГК;
• Формирование ежедневных планов платежей, финансирование выполнения проектов;
• Составление общего платежного календаря на ближайший период;
• Распределение денежных потоков по ГК, предупреждая образование кассовых разрывов;
• Контроль за обслуживанием заемных денежных средств (своевременное погашение долга, уплата % по кредитам)

Бюджетирование:

• Участие в составлении стратегических бюджетов по ЦФО на ближайший год и его консолидация по ГК;
• Контроль за выполнением финансовых планов (в особенности, его затратная часть);
• Формирование консолидированной отчетности по ЦФО и ГК в целом
• Оценка рентабельности существующих направлений, по ЦФО и ГК в целом.

Управленческий учет:

• Контроль за выполнением и закрытием проектов;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженностью;
• Контроль за правильным начислением и распределение затрат по статьям затрат, по ЦФО и по ГК в целом.
• Ведение взаиморасчетов с собственником (начисление дивидендов, процентов по выданным кредитам, учет финансовых инвестиций собственника);
• Ведение взаиморасчетов с прочими инвесторами (начисление %, учет остатка долга);

Прочие функции:

• Работа с банками и другими фин. учреждениями по привлечению заемных денежных средств;
• Работа со страховыми компаниями;
• Работа с прочими компаниями на аутсорсинге (юристы, 1:С)
• Постановка задач специалистам 1:С и контроль их выполнения;
• Разработка номенклатурной базы исходя из целей и задач компании;
• Разработка номенклатурной базы по взаимодействию фин. департамента с другими отделами ГК;
• Оценка финансовой привлекательности тендерных проектов;
• Предупреждение собственника о вероятных финансовых рисках при формировании стратегических планов.

По ГК в целом:

• Адаптация и сопровождение финансовой деятельности новых подразделений компании;
• Контроль за финансовой деятельностью существующих подразделений компании;
• Обеспечение финансовых взаимодействий между структурными подразделениями компании.

• Стратегическое планирование финансовой политики группы компаний (5 компаний - 3 резидента, 2 нерезидента)
  
• Составление Бизнес-планов и финансовых моделей инвестиционных проектов;
• Ведение и контроль работы финансовой системы компании, системы бюджетирования.
• Управление движением денежных средств (группа компаний);
• Контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов;
• Поиск причин и разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей;
• Анализ и снижение возможных финансовых рисков;
• Консолидация отчетности. МСФО
• Сопровождение международніх аудиторских проверок
• Автоматизация управленческого учета

• Стратегическое планирование деятельности компании.
• Контроль составления бюджетов компании
• Формирование бюджетов бизнес-единиц (БДДС, БДР) и консолидированного бюджета
• Контроль выполнения бюджетов в разрезе затратных статей, анализ их выполнения;
• Составление финансовых моделей и их обновление;
• Разработка мероприятий по улучшению финансовых показателей.
• Подготовка презентаций для руководства компании (собственникам)
• Подготовка оперативных аналитических отчетов для руководства Компании
• Управление денежными потоками. Утверждение плана платежей по всем ЦФО компании.

-управление и контроль денежных потоков компании;

-планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;

-ведение всей документации по финансированию проектов компании;

-управление курсовыми и процентными рисками;

-снижение затрат по привлечению денежных средств;

-долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);

-ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);

-регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;

-контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;

-контроль осуществления платежей;

-взаимодействие с банками

- Работа с банками. (сопровождение банковских продуктов - аккредитивы, банковские гарантии, овердрафт, кредит (контроль за своевременной уплатой обязательств предусмотренных договорами, подготовка отчетности для банковских учреждений), размещение краткосрочных и долгосрочных депозитов)

- Ведение платежного календаря и реестра платежей. Определение приоритетности платежей.

- Составление ежемесячных и еженедельных отчетов по выполнению плана продаж, остатков товара.

- Расчет целесообразности проведения акций, анализ результатов проведенных акций.

- Расчет рентабельности и окупаемости существующих торговых точек и расчет плановых показателей для возможных магазинов.

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности (отечественные и зарубежные поставщики услуг). Контроль за соблюдением договорных отношений - контроль за своевременной оплатой, проведение сверок взаиморасчетов и выполнения условий договоров)

- Формирование годового бюджета компании (бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов) с помесячной разбивкой в разрезе брендов и отдельно взятых магазинов.

- Контроль выполнения бюджета. Анализ причин отклонений от планируемых показателей по компании в целом, брендам и отдельным магазинам.

- Составление отчетности для Материнской компанией и Совета директоров (ежемесячно) по МСФО.

Основные обязанности:

- Составление плана бюджета подразделений компании (16 центров финансовой ответственности) - подготовка, представление, согласование, утверждение бюджета;

- Присвоение кода расходам и поступлениям денежных средств между ЦФО с кода «временно отнесенных на невыясненные суммы»;

- Расчет и распределение условно-постоянных расходов между подразделениями компании:

- Проверка правильности кодировки денежных средств по бюджетам при закрытии отчетного периода;

- Оплата внутренних счетов на покупку ОС, их постановка на баланс, возврат на склад или передача на ремонт;

- Внутренние взаиморасчеты между подразделениями компании - осуществление проверки счетов и своевременности их оплат;

- Проверка выполнения бюджетов Корпоративных мероприятий;

- Контроль использования денежных средств на проведение совместных с вендорами маркетинговых мероприятий;

- Распределение Рибейтов между ЦФО по итогам объемов продаж за период;

- Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности с покупателями;

- Осуществление оплат в системе E-banking (проведение платежей, покупка валюты, размещение депозитов);

- Проведение банковских выписок в программе управленческого учета;

- Расчеты с поставщиками (проверка управленческих документов - заявок на платеж, их утверждение, внесение данных в график платежей);

- Предоставление отчетов о движении денежных средств, доходов и расходов (ежемесячно);

- Предоставление отчета и аналитической записки о выполнении плана постоянных и переменных расходов по ЦФО (ежемесячный, квартальный полугодовой и годовой), выявление причин несоответствия плана с фактом;

- Отчет о расходах на субподрядные работы и содержание монтажников (ежемесячно);

- Баланс взаиморасчетов с вендорами по маркетинговым фондам (ежемесячно);

- Участие в рабочих группах по вопросам автоматизации управленческого учета.

Основные обязанности:

- расчет и анализ показателей эффективности подразделений и предприятия в целом;

- формирование плана платежей;

- контроль выполнения реестра платежей;

- осуществление платежей в системе клиент-банк;

- проведение банковских выписок в системе 1С предприятие 7.7;

- подготовка всей необходимой документации для оформления кредитов, своевременное погашение обязательств;

- работа с банками по вопросам потребительского кредитования клиентов компании;

- контроль проведения взаиморасчетов с банками по потребительскому кредитованию.