Обов’язки:

- Контроль за дотриманням підпорядкованими установами Банку встановлених лімітів залишків готівки в національній та іноземних валютах;

- Верифікація кадрових документів регіональних підрозділів та внесення їх у системи банку;

- Супроводження агентських договорів з надання послуг зі страхування та нарахування комісійної винагороди за надані послуги відповідного періоду;

- Відображення коригуючих проводок в межах функцій, покладених на відділ;

- Формування документів дня відділу та оформлення описів для передачі документів на зберігання до центрального архіву;

- Підготовка відповідей на внутрішні аудиторські запити та запити фінансового моніторингу.

Обов’язки:

- Супроводження агентських договорів з надання послуг зі страхування та нарахування комісійної винагороди за надані послуги відповідного періоду;

- Формування та зведення документів дня по відділу;Контроль передачі щоденної звітності ТВБВ та вжиття заходів при порушенні термінів передачі;

- Передача документів дня відділу на централізоване зберігання;

- Виконання інших завдань керівництва.

-Формування щоденної фінансової та статистичної звітності згідно порядку складання та надання фінансової та статистичної звітності та правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 19.03.2003 р. №124 із змінами;

-Збір даних від структурних підрозділів Банку для формування файлів статистичної звітності;

-Перевірка даних на відповідність структури файлу через АРМ «Статзвітність» (Newstat);

-Надання контролерам файли та форми звітності для перевірки на повноту та достовірність даних;

-Здійснення своєчасного подання звітності до відповідних органів;

-Участь у складанні файлів та форм декадної, щомісячної, квартальної, піврічної та річної звітності;

-Участь у розробці технологічних карт, описів постановок задач або технічних завдань щодо функціонального забезпечення єдиної автоматизованої системи операційного дня Банку;

-Участь у розробці вимог до функціонального забезпечення автоматизованої банківської системи (АБС) з точки зору аналітичного обліку і звітності;

-Своєчасне вивчення законодавчих, нормативних та інструктивних документів, які необхідні для роботи відділу;

-Виконання інших окремих доручень начальника відділу.

• Ведення обліку продуктів харчування по ЗНЗ району;
• Ведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування по установах;
• Звірка з матеріально-відповідальними особами по використаних продуктах харчування за поточний місяць підпорядкованими установами;
• Проведення інвентаризації матеріальних цінностей в установлений термін.

-Ведення авансових звітів на протязі місяця та складання меморіального ордера №8.

-Ведення журналу-головна форма №308;

-Ведення реєстрації прибуткових та видаткових ордерів;

-Ведення обліку по спеціальних та інших позабюджетних коштах;

-Складання фінансової звітності (Ф№4-1 д, №4-1 м - звіт про надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, Ф№4-2 д, №4-2 м - звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ), податкової (звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями), статистичної звітності (Форма №1- ЖКГ про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії) в установлені терміни та здача відповідним організаціям;

-Здійснення систематичного контролю за вірним складанням всіх меморіальних ордерів і довідок по бухгалтерському обліку;

-Відповідальність за архівні документи бухгалтерського обліку;

-Проведення інвентаризації по закладах освіти.

-Ведення контрольних таблиць нагляду за касовими операціями по кодах економічної класифікації;

-Ведення обліку касових та фактичних витрат в розрізі кодів економічної та функціональної класифікації;

-Складання місячної, квартальної та річної звітності про використання кошторису доходів і видатків установ відділу освіти (Ф №2 МДБ).

-Складання статистичної звітності - Ф 1 «Звіт про обсяги реалізації платних послуг населення»

-Підготовка документації для проведення тарифікації та проведення тарифікації педагогічних працівників по установах відділу освіти;

-Нарахування комунальних послуг педагогічним працівникам;

-Проведення інвентаризації по закладах освіти.