§ Контроль, координація та аналіз фінансових потоків компанії, контроль робочого капіталу бізнес-напрямків.

§ Планування руху коштів (контроль заявок, актуалізація планів на тиждень/місяць, розвиток системи планування), участь в річному бюджетуванні діяльності бізнес-напрямків.

§ Управління ліквідністю бізнес-напрямків.

§ Аналіз і контроль витрат на забезпечення роботи компанії, включаючи адміністративні витрати, контроль за платежами та відповідність бюджету.

§ Управління розміщенням вільних коштів на депозитах, овернайт, тощо.

§ Контроль фінансових показників компанії, контроль надходжень та платежів.

§ Виконання задач, пов’язаних з управлінням грошовими потоками та роботою з банківськими установами.

§ Робота з банками, опрацювання заявок, підготовка документів для отримання кредитів, супровід документообороту з банками, контроль за своєчасністю надання інформації банкам.

§ Робота зі страховими компаніями при страхуванні та оцінювачами заставного майна.

§ Управлінський облік в 1С (аналіз грошових потоків, коригування).

§ Контроль і підготовка управлінської звітності за бізнес-напрямками.

§ Участь в автоматизації управлінського обліку та звітності, зокрема платіжного календаря у системі бюджетування та планування.

§ Планування, підготовка річних фінансових планів.

§ Управління та контроль за здійсненням грошових розрахунків товариством.

§ Здійснення заходів щодо підвищення платіжної дисципліни товариства.Контроль за формуванням реєстрів платежів центрального апарату та філій товариства на оплату (підготовка до подання на візування та затвердження керівництвом), вивантаженням та акцептуванням їх в Клієнт-Банку.Контроль за опрацюванням запитів (листів) філій на поповнення обігових коштів та формуванням відповідних заявок у програмі 1С.

§ Контроль за здійсненням підготовки щоденного формування поточної звітності щодо залишків грошових коштів філій та товариства в цілому.

§ Контроль за здійсненням підготовки щомісячного звіту про рух грошових коштів товариства (консолідований та в розрізі філій за статтями).

§ Формування оперативної звітності на вимогу керівництва в межах функціоналу управління.Контроль за підготовкою витягів банківських виписок та платіжних доручень в електронному форматі з Клієнт-Банку та організація їх отримання на паперових носіях.

§ Контроль за завантаженням проведених платежів центрального апарату та філій товариства до програми 1С згідно виписок банків.

§ Контроль за здійсненням підготовки паперових заявок на проведення платежів з банківських рахунків на запит банківських установ.

§ Підготовка документів, карток зразків підпису для відкриття, закриття поточних рахунків в банківських установах по товариству та його філіях.

§ Підготовка листів та відповідей на запити банківських установ, органів виконавчої влади.

§ Внесення пропозицій щодо купівлі/продажу іноземної валюти у разі потреби товариства, щодо ефективного розміщення вільних коштів.

§ Здійснення заходів щодо підвищення платіжної дисципліни товариства.

§ Розроблення положень та регламентів з фінансових питань в межах функціоналу управління.

§ Участь у формуванні політики співпраці товариства з банківськими установами, аудиторськими компаніями.

§ Формування державної політики, здійснення постійного аналізу стану справ, вивчення тенденцій та прогноз розвитку ситуації у сфері смарт-спеціалізації та ресурсоефективності (далі – сфера експертної групи).

§ Моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей.

§ Розробка нормативно-правових актів щодо реалізації загальнодержавних і регіональних програм/проектів (щодо енергоефективності – обмін ламп для населення та медичних і освітніх закладів, кредитування житла «єОселя», гуманітарного розмінування).

§ Підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи.

§ Здійснення заходів щодо адаптації та наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), у тому числі створення відповідних адміністративних та інституціональних засад, вивчення міжнародного досвіду у сфері компетенції експертної групи.

§ Участь у проведенні експертизи і опрацюванні проектів документів державної політики та актів законодавства з питань формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, що готуються іншими структурними підрозділами міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи.

§ Підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

§ Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також громадян із питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, вивчення порушених в них питань, підготовка проектів відповідей на запити та звернення.

§ Формування державної політики, здійснення постійного аналізу стану справ, вивчення тенденцій та прогноз розвитку ситуації у сферах карантину і захисту рослин, генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами (далі – сфера експертної групи).

§ Моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей.

§ Участь у розробці та/або організації виконання загальнодержавних та регіональних програм/проектів у сфері експертної групи.

§ Підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи.

§ Здійснення заходів щодо адаптації та наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), у тому числі створення відповідних адміністративних та інституціональних засад, вивчення міжнародного досвіду у сфері компетенції експертної групи.

§ Участь у проведенні експертизи і опрацюванні проектів документів державної політики та актів законодавства з питань формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, що готуються іншими структурними підрозділами міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи.

§ Підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

§ Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також громадян із питань, що належать до сфери компетенції експертної групи, вивчення порушених в них питань, підготовка проектів відповідей на запити та звернення.

§ Здійснення контролю за організацією та забезпеченням роботи із складання, затвердження та контролю за виконанням стратегічних, фінансових та інвестиційних планів державних підприємств.

§ Здійснення контролю за організацією, забезпеченням та дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності на державних підприємствах.

§ Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності державних підприємств.

§ Підготовка проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

§ Підготовка інформації та участь у засіданнях комісій, нарад з питань фінансово-господарської діяльності державних підприємств.

§ Опрацювання та участь у погодженні розпорядчих документів, якими визначається облікова політика державних підприємств.

§ Бізнес-планування, контроль виконання і аналіз KPI корпоративного бізнесу в розрізі сегментів, підрозділів регіональної мережі, продуктового ряду.

§ Планування бюджету, алокація, моніторинг, доцільність адміністративно-господарських витрат, дотримання бюджетних лімітів. Підготовка проектів рішень для комітетів.

§ Побудова звітності в розрізі сегментів (середній/малий і крупний бізнес), підрозділів регіональної мережі, продуктового ряду корпоративного бізнесу та надання керівництву банку (у т.ч. у форматі презентацій Power Point).

§ Участь у побудові та впровадженні моделі преміювання, розрахунок коефіцієнтів преміювання для співробітників підрозділів корпоративного бізнесу головного офісу і регіональної мережі.

§ Постановка технічних задач для IT-спеціалістів щодо автоматизації, удосконаленню діючих форм звітності корпоративного бізнесу.

§ Планування обсягів страхових надходжень в розрізі продуктів, каналів продажу; бюджет доходів і витрат регіональних підрозділів; план розвитку регіональної мережі.

§ Контроль і аналіз виконання планових фінансових показників.

§ Контроль використання бюджетних коштів: фонд оплати праці, розмір комісійних винагород.

§ Контроль відкриття нових регіональних підрозділів, моніторинг динаміки продажу продуктів компанії.

§ Аналіз продуктивності персоналу регіональних підрозділів.

§ Адміністрування та координація діяльності регіональних підрозділів.

§ Підготовка і формування звіту про результати діяльності регіональних підрозділів (у т.ч. на англійській мові у форматі презентації Power Point).

§ Бізнес-планування, моніторинг і аналіз виконання фінансових показників діяльності банку в цілому і в розрізі статей, бізнес- і структурних підрозділів, продуктів банку, написання аналітичних записок.

§ Здійснення контролю платежів, за використанням неопераційних та інвестиційних витрат та їх відповідністю затвердженому бюджету в частині дотримання лімітів в розрізі періодів, доцільності проведення, рознесення за площадками продажу, відповідності договірним відносинам.

§ Економічний аналіз діяльності банку в цілому та в розрізі бізнес- і регіональних підрозділів: аналітичний фінансовий баланс, аналіз і персоніфікація доходів і витрат.

§ Підготовка оперативних даних щодо фінансового стану банку, його ліквідності, обсягів діяльності, капіталізації, ефективності та рентабельності, якості портфелів (у т. ч. на українській та англійській мовах у форматі презентації Power Point).

§ Підготовка фінансової звітності для НБУ (примітки до квартальної і річної звітності).

§ Дослідження конкурентного стану банку, аналіз його позиції на ринку банківських послуг та підготовка даних керівництву банка у форматі презентації Power Point.

§ Моніторинг інвестиційної привабливості банку.

§ Підготовка і формування оперативної фінансової звітності: консолідованої та в розрізі регіональних структурних підрозділів банку (філій).

§ Прогноз фінансового результату в розрізі бізнес-напрямків регіональних підрозділів банку (філій).

§ Ведення оперативного обліку неопераційних і капітальних витрат, основних засобів і нематеріальних активів в розрізі регіональних підрозділів банку (філій).

§ Підготовка і написання аналітичних записок щодо аналізу діяльності регіональних підрозділів банку (філій) в частині виконання планових статей балансу, бюджету доходів і витрат, продуктивності персоналу.

§ Координація роботи регіональних підрозділів банку (філій) в частині правильності ведення фінансового і управлінського обліку.

§ Підготовка і формування оперативної фінансової звітності для правління банку в розрізі валют, портфелів за бізнес-напрямками: ресурсний баланс, рух грошових коштів.

§ Підготовка оперативного звіту для правління банку щодо поточної дохідності/вартості процентних активів і пасивів, розрахунок показників ефективності.

§ Оцінка ліквідності на основі GAP-аналізу.

§ Аналіз фінансових потоків на базі формування платіжного календаря.

§ Моніторинг встановлених лімітів валютної позиції банку в розрізі структурних підрозділів.

§ Акредитація страхових компаній та підготовка оперативної інформації для комітетів банку.

§ Підготовка фінансової звітності для НБУ, здійснення ділової переписки з НБУ.

§ Член Кредитної ради філії банку з фінансових питань.

§ В. о. начальника відділення філії банку.

§ Планування: кредитно-ресурсний і фінансовий плани, моніторинг і аналіз виконання в розрізі статей, бізнес-напрямків і структурних підрозділів (філій).

§ Управлінська звітність:

- структурний аналіз балансу в розрізі валют, маржі банку;

- прогноз доходів/витрат, контроль за витратами в розрізі бізнес-, структурних підрозділів;

- аналіз структури активів і пасивів, встановлених процентних ставок, тарифів по банківським продуктам і послугам, участь у розробці пропозиції щодо їх оптимізації;

- підготовка щоденної, щомісячної, квартальної і річної звітності.

§ Щоденний моніторинг коррахунку згідно платіжного календаря.

§ Управління та контроль за здійсненням грошових розрахунків, дотриманням платіжної дисципліни.

§ Розрахунок трансфертного результату; оцінка прибутковості «активних» і «пасивних» бізнес-напрямків методом трансфертних цін.

§ Проведення комплексних заходів щодо підготовки пропозицій відносно перспектив розвитку філії на основі аналізу конкурентного середовища.

§ Супроводження страхових продуктів при кредитуванні.