Обов'язки: складання платіжного календаря, контроль за виконанням платіжного календаря,перевірка правильності рознесення платежів по статтям платіжного календаря, контроль за надходженнями та витратами підприємства, контроль залишків на рахунках підприємства через систему клієнт-банк, робота в системі клієнт-банк (набір платежів, імпорт, експорт платежів до системи УВП), перевірка та набір заявок на оплату за товари, роботи, послуги в системі УВП, контроль за виконанням договорів з контрагентами, складання прогнозних планів на майбутній період, аналіз фінансового стану підприємства шляхом порівняння планових та фактичних показників балансового плану руху грошових коштів.