Формування бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів та фінансового плану Концерну на плановий рік/квартали; Ведення щоденного звіту і формування зведеного звіту про рух грошових коштів і звіту про фінансові результати за місяць / квартал / рік, в розрізі статей і центрів витрат. Контроль за виконанням бюджету, фінансовий контроль платежів, в рамках затвердженого бюджету.

• Організація роботи з банками з розрахунково-касового обслуговування;
• Формування платіжного календаря, контроль його виконання, формування реєстру платежів;
• Проведення операцій в системі клієнт-банк, відображення казначейських операцій в облікових системах;
• План-факт аналіз виконання CF місяць/квартал/рік;
• Казначейство у банку
• Валютний контроль
• Фінансовий аналіз
• CashFlow
• Клієнт-банк
• Фінансова звітність
• Бюджетування
• Ціноутворення
• Планування
• Операційний супровід в банку
• Фінансовий контроль
• Первинна бухгалтерія
• 1С: 8.3
• SAP
• Державна установа