В мої поточні обов"язки входить:

Робота з банками та фінансовими установами для здійснення всіх платежів компанії та кредитних операцій.Відкриття/закриття рахунків (у банках, депозитарних установах, тощо).Робота з банками та кредитними організаціями з питань нового кредитування, нових продуктів, оформлення банківських гарантій та ін.Планування, аналіз та контроль залишків коштів на рахунках підприємств, погодження їх розподілу (відповідно до графіка платежів (платіжного календаря), та поставлених завдань).Планування, аналіз та контроль грошових потоків підприємства залежно від планів та поставлених завдань.Контроль виконання графіка платежів (платіжного календаря) компанії, аналіз відхилень.Координація взаємодій/співпраця банків та інших фінансових контрагентів та відповідальних співробітників підприємства.Робота з банками з питань корпоративних карток працівників.Робота з банками по зарплатних проектах.Робота зі страховими компаніями у частині страхування майна (координація всіх дій та погодження умов).Робота із запитами аудиторів у частині казначейських операцій (платежів, кредитних операцій та ін.). Планування платежів згідно умов договорів та поточних потреб. Підготовка документів для своєчасного закриття валютного контролю. Підготовка статистичної звітності по виробничим показникам. Узгодження контрактів в межах повноважень.

Координація та управління підготовки бюджету та фінансових прогнозів, а також звіти про відхилення. Щомісячна управлінська звітність. Аналіз фінансових даних. Контроль та оптимізація витрат. Фінансовий аналіз діяльності та підготовка управлінської звітності : P&L, BS, Cash Flow.

Відповідальна, вмію працювати на результат у команді, вмію приймати рішення та брати на себе відповідальність.