Перевірка,обробка та формування заявок на оплату,формування платіжних доручень,банківської виписки,формування і контроль реєстрів платежів, складання щоденної та щомісячної звітності про витрати грошових коштів, взаємодія з підрозділами компанії, виконання доручень керівника казначейства.

Перевірка,обробка та формування заявок на оплату,формування платіжних доручень,банківської виписки,формування і контроль реєстрів платежів, складання щоденної та щомісячної звітності про витрати грошових коштів, взаємодія з підрозділами компанії, виконання доручень керівника казначейства.

Складання щоденної звітності , прийом усіх видів платежів від фізичних та юридичних осіб, здійснення операцій з відкриття та закриття депозитних та карткових рахунків , продаж продуктів банку.

Робота з касовою документацією( формування документів дня), прийом усіх видів платежів від фізичних та юридичних осіб , здійснення виплат грошових перекладів, здійснення валюто- обмінних операцій , відкриття та закриття операційного дня, продаж продуктів банку.

Керівництво поточною діяльністю відділу. Розподіл обов' язків між працівниками. Навчання співробітників. Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, за виконання працівниками посадових інструкцій. Ведення обліку готівки, цінностей і цінних бланків. Складання щоденної звітності, перевірка відповідності наявності готівки, цінностей і цінних бланків, їх залишків у касі та закриття операційного дня.

Здійснення прийому та видачі готівкових грошових коштів фізичним особам , оформлення касових документів, ведення касових книги та інших операцій.

Прийом усіх видів платежів від фізичних та юридичних осіб, здійснення виплат грошових переказів, формування документів дня, продаж банківських продуктів.