- введення в 1С інформації про клієнта, рахунків, актів та податкових накладних;
- формування комплекту документів за поточний та попередній місяць;
- формування актів звірок на запит контрагента;
- комунікація з перевізниками та клієнтами з первинної документації, її наявності, коректності; 
- контроль оплат, забезпечення графіків розрахунків із контрагентами компанії;заведення у 1С нових контрагентів. 

- Облік вхідних/вихідних платіжних документів (підготовка в клієнт банку та SAP/облік курсових різниць, банківських відсотків, банківських кредитів, комунікація з банком);
- Робота з різними системами «Клієнт-банк» (набір платежів, проведення платежів, формування банківської виписки та інше);
- Перевірка та подача документів на придбання валюти, комунікація з банками (3 банки);
- Контроль відповідності даних регістрам (рахунки, договори, накладні, акти);
- Взаєморозрахунки з іноземними постачальниками;
- Облік, проведення, архівація первинних документів на своїй дільниці;
- Своєчасне відображення в бухгалтерськомуобліку та проведення операцій, пов`язаних з рухом кошті;
-Щоденна/щотижнева підготовка звіту «про рух грошових коштів»;
- Взаємодія з іншими департаментами компанії.