Відправлення вихідних повідомлень МТ 103,199, 202,300,399 через SWIFT ALLIANCE ;

Зарахування коштів на транзитний рахунок клієнтів;

Надання відповідей/запитів банкам-кореспондентам;

Виконання платіжних доручень (МТ103, МТ202) через відкриті кореспондентські рахунки банків - кореспондентів ;

Обробка виписок та звірка залишків по кореспондентських рахунках у банках - кореспондентів ;

Перевірка вхідних повідомлень на правильність реквізитів та зарахування коштів на транзитні рахунки;

Перевірка вихідних повідомлень на правильність заповнення згідно стандартів SWIFT та правильність реквізитів ;

Ведення рахунку 3720 " Суми до з'ясування " у іноземній валюті ;

Операції по придбанню депозитних сертифікатів та розрахунок за ними з НБУ ;

розрахунки за придбану іноземну валюту через валютну позицію банку

Контроль касових операцій:

Централізований контроль касових символів;

Супровід операцій по ПТКС;

Перевірка звіту 527 (файл 73) на відповідність кодування операції;

Перевірка статистичних параметрів 1 ПБ касових документів.

Перевірка та відправлення вихідних повідомлень МТ 103 та МТ 202;

Зарахування коштів на транзитний рахунок клієнтів;

Надання відповідей/запитів банкам-кореспондентам;

Звірка рахунків ЛОРО та НОСТРО;

Обробка вхідних та вихідних повідомлень, що надходять засобами електронного зв'язку (SWIFT, електронна пошта НБУ);

Перевірка та аналіз вихідних платіжних доручень на наявність та правильність платіжних реквізитів, необхідних для виконання переказу в іноземній валюті;

Здійснення пошуку транзитного банку, банку-бенефіціара через Internet-довідники;

Виконання платіжних доручень (МТ103, МТ202) через відкриті кореспондентські рахунки в іноземних та вітчизняних банках;

Надання запитів/відповідей банкам-кореспондентам за розрахунковими операціями клієнтів/банку;

Обробка виписок та звірка залишків по кореспондентських рахунках у банках резидентах та нерезидентах;

Перевірка вхідних повідомлень на правильність реквізитів та зарахування коштів на транзитні рахунки;

Ведення рахунку 3720 (Суми до з'ясування), проведення розслідувань та листування;

Прийом та обробка від АРМ СЕП файлів із вхідними документами, формування та відправлення вихідних файлів;

Контроль квитування вхідних та вихідних файлів;

Здійснення обліку сум, які надійшли з невірними реквізитами, надання запитів,

зарахування/повернення коштів відповідно до одержаної відповіді;

Формування інформації, щодо закриття операційного дня;

Прийом та відправлення платежів, які надійшли по системі IFOBS (клієнт-банк);

Розробка внутрішніх нормативно- правових документів;

Тестування програмного забезпечення (нових версій).

Перевірка та відправлення вихідних повідомлень МТ 103 та МТ 202;

Зарахування коштів на транзитний рахунок клієнтів;

Надання відповідей/запитів банкам-кореспондентам;

Звірка рахунків ЛОРО та НОСТРО;

Обробка вхідних та вихідних повідомлень, що надходять засобами електронного зв'язку (SWIFT, електронна пошта НБУ);

Перевірка та аналіз вихідних платіжних доручень на наявність та правильність платіжних реквізитів, необхідних для виконання переказу в іноземній валюті;

Здійснення пошуку транзитного банку, банку-бенефіціара через Internet-довідники;

Виконання платіжних доручень (МТ103, МТ202) через відкриті кореспондентські рахунки в іноземних та вітчизняних банках;

Надання запитів/відповідей банкам-кореспондентам за розрахунковими операціями клієнтів/банку;

Обробка виписок та звірка залишків по кореспондентських рахунках у банках резидентах та нерезидентах;

Перевірка вхідних повідомлень на правильність реквізитів та зарахування коштів на транзитні рахунки;

Ведення рахунку 3720 (Суми до з'ясування), проведення розслідувань та листування;

Прийом та обробка від АРМ СЕП файлів із вхідними документами, формування та відправлення вихідних файлів;

Контроль квитування вхідних та вихідних файлів;

Здійснення обліку сум, які надійшли з невірними реквізитами, надання запитів,

зарахування/повернення коштів відповідно до одержаної відповіді;

Формування інформації, щодо закриття операційного дня;

Прийом та відправлення платежів, які надійшли по системі IFOBS (клієнт-банк);

Розробка внутрішніх нормативно- правових документів;

Тестування програмного забезпечення (нових версій).

Відправка та прийом платежів в національній валюті;

Зарахування коштів на поточні рахунка клієнтів;

Звірка з НБУ по кореспондентському рахунку;

Ведення рахунку 3720 "Суми до з'ясування", надання запитів та від повідей на повідомлення банків ;

Контроль за надходженням коштів з 1600 рахунку (від нерезидентів) та зарахування коштів на рахунки 2603;

Відправка платежів в національній валюті;

Зарахування коштів на поточні рахунка клієнтів;

Звірка з НБУ по кореспондентському рахунку;

Ведення рахунку 3720 (Суми до з'ясування), проведення розслідувань та листування.

Відправка платежів в національній валюті;

Зарахування коштів на поточні рахунка клієнтів;

Звірка з НБУ по кореспондентському рахунку.

Складський облік;

Ведення розрахунків з дебіторами.