- здійснення валютного нагляду за операціями перерахування та зарахування коштів за поточними торгівельними та неторгівельними валютними операціями юридичних та фізичних осіб;

- здійснення аналізу та перевірки зовнішньоекономічних договорів та інших документів про валютні операції клієнтів для здійснення імпортних/експортних операцій, неторговельних операцій;

- здійснення перевірки заяв на купівлю/продаж іноземної валюти та платіжних інструкцій клієнтів на переказ коштів в іноземній валюті на відповідність документам, які відповідно до нормативно-правових актів НБУ є підставою для проведення таких операцій;

- здійснення нагляду за дотриманням клієнтами граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями;

- здійснення первинного фінансового моніторингу валютних операцій на етапі валютного контролю;- складання статистичної звітності НБУ.

Посадові обов'язки:

• створення, перевірка і відправка клієнтських і міжбанківських платежів в іноземних валютах за системою SWIFT (МТ1ХХ, МТ2ХХ, МТ-9ХХ) через кореспондентські рахунки банків;

• здійснення щоденної звірки залишків на кореспондентських рахунках Банку згідно отриманих виписок та проводок в ОДБ;

• складання запитів, проведення операцій «розслідувань» щодо проходження платежів, листування з банками-кореспондентами по системі SWIFT (формат МТ 199, 299, 195, 295, 999 та ін.);

• обробка запитів на уточнення реквізитів переказу та повернення платежів по системі SWIFT;

• контроль та звірка залишків по рахункам 3720, 3710;

• бухгалтерське відображення руху коштів згідно отриманих виписок по кореспондентським рахункам;

• заповнення даних для формування та подання звітності по валютним операціям до НБУ;

• формування виписок по рахункам типу ЛОРО МТ950, кредитових повідомлень для подальшого відправлення банкам-кореспондентам;

• контроль комісій та списань з кореспондентських рахунків, утриманих банками-кореспондентами по рахункам банку «Ностро», у відповідності з умовами укладених договорів;

• бухгалтерське відображення комісійних доходів та витрат Банку за кореспондентськими рахунками;

• здійснення заходів, у межах своїх повноважень, із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
  

Посадові обов'язки:

• Супроводження зовнішньоекономічних операцій резидентів/нерезидентів фізичних та юридичних осіб, нерезидентів-інвесторів;

• Перевірка пакету документів, що є підставою для здійснення операцій з купівлі/обміну іноземної валюти та/або переказами іноземної валюти, що проводяться через систему коррахунків банку;

• перевірка наявності клієнта та його контрагента - нерезидента в базі застосованих (скасованих) спеціальних санкцій (98 файл);

• контроль за цільовим використанням купленої іноземної валюти клієнтами у відповідності до встановлених норм чинного законодавства України;

• здійснення первинного фінансового моніторингу валютних операцій на етапі валютного контролю;

• контроль за законодавчо встановленими термінами розрахунків в іноземній валюті;

• листування з митними, податковими органами, комерційними банками, клієнтами;

• складання статистичної звітності.

Посадові обов'язки:

• контроль за:

• правильністю оформлення клієнтами платіжних документів в іноземній валюті;

• правомірністю здійснення платежів по експортно-імпортним операціям юридичних осіб, додержанням правил розрахунків, наявністю підтверджуючих документів на здійснення операцій в іноземній валюті;

• строками списання коштів з рахунків, терміну використання придбаної іноземної валюти, наявністю коштів на рахунках для здійснення операцій перерахування валюти;

• здійсненням платежів в іноземній валюті фізичними особами;

• операціями по рахунках нерезидентів-інвесторів;

• операціями купівлі - продажу, конвертації безготівкової валюти клієнтами банку;

• здійсненням розрахунків резидентів та нерезидентів, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економіки України (файл 98);

• здійсненням функцій агента валютного контролю відділеннями банку;

• супроводження та облік кредитів, отриманих від нерезидентів;

• ведення обліку отриманих реєстрів МД;

• ведення журналів експортно-імпортних операцій клієнтів та власних операцій банку;

• бухгалтерський супровід операцій в іноземній валюті;

• складання та надання Національному банку України фінансової звітності за валютними операціями (файли С9, D3, 70, 27, E2, E0, 73, F1, 36, 34);

• повідомлення податкових органів щодо порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями;

• листування з митними, податковими органами, комерційними банками, клієнтами;

• участь у навчанні співробітників банку з питань виконання функцій агента валютного контролю;

• консультації працівників відділів валютного контролю відділень банку з питань дотримання вимог валютного законодавства;

• виконання обов'язків відділів кореспондентських відносин та міжбанківських операцій:

• підготовка та проведення платежів за кореспондентськими рахунками;

• друк документів, що надходять до Банку від банків-кореспондентів та надсилаються до них ( в т.ч. виписок по "НОСТРО" та "ЛОРО" - рахунках відповідно) з використанням та без використання телексних ключів;

• робота з Телексом, складання телексних повідомлень різних форматів;

• підготовка документів на відкриття, закриття кореспондентських рахунків та для реєстрації їх в НБУ;

• робота з системами Val-Cli, Kred-info;

• бухгалтерський супровід міжбанківських операцій;

• досвід роботи з VIP клієнтами;

Посадові обов'язки:

• здійснення документальних перевірок суб'єктів господарювання різних форм власності, в т.ч. банків, з питань дотримання чинного валютного законодавства;

• контроль за купівлею резидентами України іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку;

• контроль за достовірністю декларування валютних цінностей;

• контроль за використанням ліцензій, дозволів та інших документів, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність;

• аналіз причин та оцінка фактів (випадків) порушень з питань контролю щодо валютного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

• передача до підрозділів податкової міліції матеріалів перевірки, якщо за її наслідками виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відповідальність за які передбачена Кримінальним Кодексом України;

• передача до вище стоячого органу матеріалів перевірки за виявленими порушеннями валютного законодавства для подальшої передачі до Міністерства економіки України для застосування спеціальних санкцій;

• взяття на облік та контроль за термінами погашення податкових векселів при здійсненні операцій з давальницькою сировиною;

• успішний захист матеріалів перевірки з питань дотримання валютного законодавства в судових органах різних інстанцій.

Посадові обов'язки:

• ведення касових та банківських операцій;

• облік розрахунків з підзвітними особами;

• ведення і контроль за бланками сурової звітності;

• складання звітності;

• клієнт-банк;