Формирование бизнес-плана по группе юридических лиц операционной компании:

• планирование бюджета операционной компании (Украина, нерезиденты)
• формирование основных бюджетных форм (P&L, CAPEX, Cash Flow)

Формирование прогнозов и фактических отчетов о выполнения бизнес-плана

Анализ отклонений бизнес-плана от прогнозных и фактических данных

Планирование и контроль постоянных расходов бизнеса

Управление процессом наполнения доходами операционной компании

Управление процессом сделок с аффилятами

Составление бизнес-плана Группы:

• Сбор, обработка, консолидация информации от подразделений;
• Формирование основных бюджетов (P&L, CAPEX, Cash Flow);
• Формирование вспомогательных бюджетов (продажи, логистика готовой продукции, потребность в сырье, загрузка оборудования, закупка сырья, логистика сырья, энергоресурсы, административные и финансовые расходы)

Формирование ежемесячной управленческой отчетности для совета директоров:

• Оперативный P&L (анализ факторов отклонения от бизнес-плана);
• План/факт выручки (по корпорациям, рынкам, сегментам упаковываемой продукции);
• Производственные показатели выработки продукции и загрузки оборудования;
• Анализ отклонений закупочных цен сырья в сравнении с плановыми;
• Анализ отклонений цен на логистику с сравнении с плановыми;
• Анализ качества закупаемого сырья и реализуемой продукции

Контроль выполнения утвержденных советом директоров мероприятий по увеличению объемов продаж, увеличению производительности оборудования и т.д.

Контроль заявок на закупку ТМЦ и услуг:

• Проверка на наличие в бюджете объемных показателей;
• Сравнение бюджетной и фактической цены закупки;

Проверка корректности расчета приведенной цены

Расчет плановых калькуляций на полуфабрикаты, готовую продукцию, услуги, отдельные производственные процессы и переделы

Анализ отклонений плановой и фактической себестоимости произведенной продукции

Формирование ценовых предложений для покупателей готовой продукции с учетом всех факторов, влияющих на формирование цены

Внедрение процесса бюджетирования и составления управленческой отчетности с "0":

• Разработка бюджетных форм;
• Разработка бюджетного регламента;
• Разработка справочников статей P&L и Cash Flow;
• Разработка методологии формирования бюджетов

Контроль за соблюдением предоставления плановой и фактической отчетности

Консолидация плановой и фактической отчетности по всем бизнесам группы

Анализ выполнения консолидированного бюджета Группы и бюджета отдельных бизнесов

Контроль за корректностью отражения операций в учетных системах

Составление методологии отражения в управленческом учете нестандартных операций

Составления бюджетов строительных проектов:

• на нулевой стадии проекта;
• ежегодный пересчет бюджета остатка выполнения

Моделирование Cash Flow и кредитного портфеля группы с горизонтом до 5 лет

Внедрение единой учетной системы на базе 1С (Инталев)

Отражение хозяйственных операций в базе бухгалтерского учета:

• приходы и списание ТМЦ;
• учет подотчетных сумм;
• учет затрат на ремонты;
• начисление ФОТ;
• начисление расходов за полученные услуги
• оприходование и амортизация ОС

Оплата счетов, выдача подотчетных сумм

Формирование отчетности для предоставления главному офису и гос. органам

Формирование отчетности о реализации банковских услуг

Разработка и утверждение индивидуальных тарифов для VIP клиентов

Составление рекламного бюджета и формирование отчетности о его выполнении

Продажа страховых продуктов корпоративным клиентам

Привлечение депозитов корпоративных клиентов

Учет доходов государственного бюджета