Щоденний аналіз залишків на рахунках компанії. Прогноз та аналіз надходжень і витрат.Аналіз руху грошових коштів на календарний рік.Проведення гривневих платежів та платежів в іноземній валюті за допомогою системи « Клієнт - Банк» Аналіз банківських послуг та тарифів. Організація та супровід процесу закриття та відкриття банківських рахунків.Укладання договорів РКО, встановлення індивідуальних тарифів. Підготовка та подача інформації фінансовим установам. Організація процесу підписання банківських договорів по зарплатному проекту та здійснення перерахувань на картки працівників. Контроль за укладанням та наявністю фінансових договорів . Проведення банківських виписок. операцій з купівлі та продажу валюти .

Щоденне формування електронних реєстрів та контроль за цільовим використанням грошових коштів. Робота над написанням проекту «Процедура проведення товарних та господарських платежів»

Проведення банківських виписок. Формування електронних реєстрів товарних та господарських платежів. Перевірка реквізитів контрагентів.Звіт по еквайрингу. Проведення гривневих та валютних платежів через систему «Клієнт банк».

Ведення первинної документації

Формування актів звірки з постачальниками

Контроль операцій по безготівковому розрахунку з клієнтами

Виписка податкових накладних