Моніторинг вхідних платежів від інших Банків, а також операційної підтримки та бухгалтерського супроводження операцій за поточними рахунками суб`єктів господарювання, у тому числі фізичних осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю тощо.

Аналіз інформації вхідних платежів на повноту обов`язкової інформації про платника відповідно до 14 статті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Формування запитів на Банки з неповною, або зовсім відсутнєю інформацією про платника та у разі неотримання запитуваної інформації надсилання повторного запиту.

Контроль за своєчасним надходженням підтверджень від Банків платника в установлені строки.

Формування щоденних реєстрів та за період по віправленим платежам. Передача цих реєстрів раз в місяць в Управління фінансового моніторингу.

Блокування рахунків фізичних осіб по розпорядженням відповідальних підрозділів.

Обробка платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) по безспірному списанню коштів на паперовому носії.

Списання та повернення покриття при купівлі/продажу конвертації іноземної валюти.

Участь в розробці та внесенні змін до доп. угод згідно протоколів;

налаштування в АБС параметри договорів страхування відповідно до укладених зі страховими компаніями договорів;

звірка взаєморозрахунків Банку зі страховими компаніями по договорам страхування заставного майна, та інших договорів страхування укладених із клієнтами Банку з підрозділами служб підтримки та страховими компаніями;

здійснення своєчасного формування Актів звірки зі страховими компаніями, їх підписання, отримання оригіналів Актів виконаних робіт/послуг та своєчасне отримання комісійної винагороди;

підготовка даних щодо отриманої Банком комісійної винагороди за договорами страхування для розподілення цієї комісійної винагороди між відповідними бізнес-підрозділами, відділеннями Банку для надання такої інформації фінансовому департаменту Банку;

здійснення листування зі страховими компаніями з питань взаємодії Банку та страхових компаній в межах укладених договорів;

забезпечення супроводження поточних та нових страхових продуктів та інше.

Продаж банкiвських продуктiв та послуг; обслуговування клiєнтiв в рамках дiючих пакетiв та послуг;

вiдкриття поточних, депозитних та карткових рахункiв, їх подальше супроводження.

Обробка платежів клієнтів ММСБ та клієнтів корпоративного бізнесу в національній валюті, що надійшли за системами дистанційного обслуговування; обробка платіжних доручень в національній валюті клієнтів ММСБ та клієнтів корпоративного бізнесу регіональних управлінь, супроводження операцій яких здійснювався на паперових носіях, в.т. ч. у вигляді їх сканованих копій, отриманих від відділень Банку. Складання внутрішньої звітності в межах компетенції відділу. Здійснення контролю відповідності отриманих оригіналів розрахункових документів, їх сканованим копіям, розміщеним відділеннями Банку на відповідних ресурсах. Зберігання оригінальних примірників отриманих документів в папці документів дня відділу. Здійснення зведення операційного дня по операціям, а також здійснення контролю за проведеними операціями та візування цих операцій.

Проведення розрахунків та контроль залишків на рахунках 2560* (оформлення відомостей на виплату пенсії і соціальної допомоги фізичним особам)

Свод документів дня Банка

Бухгалтерський облік пластикових карт та ПІН конвертів згідно актів прийома-передачі

Оприбуткування та списання індикаторних пломб та номерних наклейок згідно актів використання

Оприбуткування та передача на відділення зразків банкнот, чекових книжок та інших цінностей, які зберігаються в касі згідно актів прийома-передачі

Здійснення інших бухгалтерських проводок

Обробка платіжних доручень клієнтів Банка через СЕП; підписання ЕЦП початкових дебітових документів Банка

Здійснення контролю за проведенням розрахунків за банківською послугою "Регулярний платіж" (договірне списання з рахунку клієнта)

Щодня контроль по поверненню платежів на рахунку 2902*, а також проведення щомісячної інвентаризації залишків на рахунку 2902*

Нарахування комісійної винагороди по договорам з прийому платежів на користь організацій та іншими організаціями з надання комунальних послуг, контроль по оплаті комісійної винагороди, а також контроль актів звірки проведених розрахунків за послуги з прийому платежів на користь організацій

Моніторинг залишків по нарахованим доходам та контроль своєчасного перенесення на просрочені нараховані доходи

Обробка платежів з нез'ясованих сум (на рахунку 3720*)

Контроль призначення платежів-коректність кореспонденції рахунків відповідно нормативним документам НБУ та їх проведення

Контроль наявності бюджетних платежів та виконання перерахування засобів на рахунки фізичних осіб при виплаті заробітної плати

Здійснення внутрісистемних розрахунків та контролю по операціям з грошовими переводами фізичних осіб по системі Western Union

Контроль платежів в національній валюті ( прийом та обробка платіжних документів за внутрішніми рахунками, а також рахункам юридичних та фізичних осіб клієнтів відділень ГБ, поступивших за електронною поштою; прийом та обробка платіжних документів відділень ГБ на перерахування грошових засобів за договорами, які укладалися з Фондом Молодіжного Будівництва та інше)

Оформлення депозитних вкладів з фізичними особами.

Здійснення необхідних бухгалтерських проводок, оформлення документів дня

Здійснення додаткового контролю шляхом повторного введення обов'язкових реквізитів первічного документа.