- реалізація проектів автоматизації та консолідації бухгалтерських і казначейських процесів;

- модерування зустрічей та роботи підрозділів і компаній Групи в рамках вирішення питань співпраці при роботі з заявками на оплату, реєстрами на оплату та платежами;

- налагодження єдиного підходу до процесів, підконтрольних центральному казначейству при роботі в різних облікових системах (1С, BAS, MC DAX, BC)

1. Основні функції:

- управління ліквідністю компаній Групи ( 50+ компаній)

- контроль виплати дивідендів компаній Групи;

- контроль виконання платіжного календаря компаній Групи;

- аналіз CF план/факт для коригування подальшого планування;

- закриття тимчасових касових розривів з використанням фін інструментів;

- проведення переговорів з банками( резиденти/нерезиденти) для оперативного відкриття рахунків і банках в рамках виходу компаній Групи на міжнародний ринок, погодження комерційно вигідних тарифів;

- контроль депозитного портфеля;

- контроль ВНГ Дт-Кт заборгованості;

- контроль розрахунків за інвест портфелем компаній Групи;

- активна участь в автоматизації казначейських процесів компаній Групи;

- робота з аудиторами в рамках планового і позапланового аудиту;

- оперативна і регулярна звітність керівництву;

- управління підрозділом в процесі його інтенсивного розширення;

- координація роботи департаменту з іншими підрозділами та компаніями Групи;

- підготовка внутрішніх розпорядчих документів;

- моніторинг фінансових ринків та стану банківської системи вцілому

Досягнення:

- постійне збільшення в динаміці інвест доходу Групи;

- створення з нуля відділів в рамках департаменту у зв'язку з його стрімким розширенням;

- вдосконалення існуючих форма упр звітності, розробка нових;

- забезпечення ліквідності компаній Групи, з огляду на фактор сезонності та тимчасові касові розриви;

- налагодження успішних комунікацій з понад 40 банками- резидентами/ нерезидентами;

- оптимізація тарифів РКО, деп, регламентів;

- диверсифікація розміщення тимчасово вільних коштів Групи;

- забезпечення своєчасних виплат контрагентам та співробітникам компанії - вирішення організаційних, технічних питань;

- відсутність штрафів по валютному контролю;

- участь в процесі автоматизації казначейських операцій та звітності;

- вміння працювати з високим навантаженням;

- успішна участь у відкритті 20+ компаній- нерезидентів ( відкриття рахунків, налагодження процесу оплата, заведення фінансування)

- координація роботи відділу у форс- мажорних обставинах;

- забезпечення ліквідності компаній Групи;

- відкриття, закриття, управління рахунками Групи;

- погодження умов роботи з банківськими установами;

- забезпечення своєчасності розрахунків з контрагентами і співробітниками;

- підбір і адаптація персоналу ;

- дотримання правил і процедур, розробка нових, в рамках роботи підрозділу

- формування і контроль виконання платіжного календаря компанії;

- управлінська звітність;

- контроль взаєморозрахунків з ронтрагентами;

- ведення бухг і упр облік. 1С8;

- своєчасне проведення платежів грн, валюта;

- купівля валюти і валютний контроль в рамках наявних законодавчих обмежень;

- узгодження банківських тарифів

- підготовка бухг звітності;

- підготовка управлінської звітності;

- підготовка звіту страховика до Нацкомфінпослуг;

- ведення бухг обліку;

- складання платіжного календаря;

- супроводження депозитного, кредитного портфеля і портфеля цінних паперів;

- формування страхових резервів

організація і контроль роботи підрозділу;

- перемовини з банками та КУА щодо оптимізації РКО, деп, кредитних ставок, операції репо;

- робота з Клієнт- банками;

- касові операції;

- забезпечення проведення обов'язкового фінансового моніторингу;

- проходження перевірок ДПІ;

- результативне проведення переговорів з банківськими установами в рамках роботи з портфелями ЦП, деп та кредитним для оптимізації умов співпраці;

- успішне і своєчасне формування страхових резервів згідно законодавства;

- супроводження депозитного, кредитного та портфеля цінних паперів;

- координація роботи регіональних підрозділів;

- контроль кредиторської та дебіторською заборгованості;

- підготовка внутрішніх розпорядчої документів;

- управляння роботою підрозділу вцілому