Відділ супроводження міжбанковських операці
1.заведення, розрахунок та облік міжбанківських операцій ДЕПО/ FOREX, формування МТ320,300,202,103,299,199
2.Звірка та введення кор.рахунків, формування та відправка клієнтських платежів в системі S.W.I.F.Т
3. Контроль та відправка міжбанківських платежів по системі S.W.I.F.Т
4.оформлення та заведення угод по ЦБ в Б2, а також їх подальший облік та формування звітності.

Відділ супроводження міжбанківських операцій та клієнтських операцій управління міжбанківських операцій
1. Документальне оформлення, розрахунок та облік міжбанківських операцій ДЕПО/FOREX на підставі тікетів, наданих Казначейством:
2.Формування та відправлення SWIFT-повідомлень, у рамках виконання функціональних обов'язків (МТ202, МТ300, МТ320, МТ399 тощо);
3.Своєчасне виконання операцій з бух.обліку за:
укладання та розміщення коштів на міжбанківському ринку в т.ч. за коррахунками «ностро» та «лоро»;
рахунках дебіторської та кредитної заборгованості;
купівля/продаж валюти на МВРУ (за дорученням клієнта та для власного використання банком);
формування резервів під можливі збитки за активними операціями, на міжбанківському ринку та за залишками на коррахунках;
проведення виправних проводок (сторно);
операції з банківськими металами та монетами
4. Операції з купівлі продажу однієї валюти за іншу на умовах зворотного викупу (Валютний своп)
5. Проведення взаємозаліку зустрічних угод (неттінг)
6.Реєстрація договорів з нерезидентами за системою реєстрації договорів з нерезидентами в НБУ;
7.Реєстрація в системі купівлі-продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку (Кред_Інфо);
8 Відображення операцій з купівлі/продажу Банком національної валюти у ПК НБУ «АРМ Заявка»

Відділ супроводження міжбанківських та клієнтських операцій, управління міжбанківських операцій
1. Документальне оформлення, розрахунок та облік міжбанківських операцій ДЕПО у національній та іноземній валюті на підставі тикетів, наданих Казначейством:
перевірка відповідних лімітів на банки-контрагенти;
здійснення підтверджень у формі T.E.L.E.X або і звіряння їх з контрагентами;
розрахунки за міжбанківськими угодами, позабаланс;
2.Своєчасне виконання операцій з бух.обліку за:
укладання та розміщення коштів на міжбанківському ринку в т.ч. за коррахунками «ностро» та «лоро»;
Рахунками дебіторської та кредиторської заборгованості;
Купівля/продаж валюти на МВРУ;
Формування резерву за активними операціями
Проведення виправних проводок (сторно);
Операції з банківськими металами та монетами
3.Операції з купівлі однієї валюти за іншу на умовах зворотнього викупу (валютний своп)
4. проведення взаєморозрахунків зустрічних вимог ( неттінг)

Управління оформлення та обліку банківських операцій, Операційний Департамент
1. Документальне оформлення, розрахунок та облік міжбанківських операцій ДЕПО у національній валюті на підставі тікетів, наданих Казначейством:
перевірка тікета на правильність заведення в Б2, оформлення параметрів угоди;
перевірка відповідних лімітів на банки-контрагенти;
здійснення підтверджень у формі T.E.L.E.X або S.W.I.F.T та звіряння їх з контрагентами;
розрахунки за міжбанківськими угодами, небаланс;
підготовка та оформлення договорів застави та відступу прав вимоги (кредитних договорів - якщо немає генеральної угоди з банком контрагентом), ведення журналу реєстрації договорів, їх відправлення контрагентам та контроль отримання контроль за рухом коштів за операціями ДЕПО у національній та іноземній валюті;
виготовлення супровідних листів та відправлення поштою;
перевірка документів дня (підписів, штампів), розкладання факсів, оригіналів договорів.
2. Внесення міжбанківських угод у національній валюті у KREDINFO.
3. Документальне оформлення, розрахунок та облік міжбанківських операцій ДЕПО в АБС Б2, в іноземній валюті на підставі тикетів, наданих Казначейством.
4. Прийом та звірка з оригіналами заявок про купівлю іноземної валюти чи банківських металів.
5. Підготовка до здачі до архіву документів підрозділу.
6. Ведення розрахунків ГО з переказів Вестерн Юніон та СОФТ.
7.Введення та контроль угод з НБУ, б/о та документарне оформлення

Економіст
1. Документальне оформлення, розрахунок та облік міжбанківських операцій ДЕПО, в іноземній валюті, FОRЕХ та ін. на підставі тікетів, наданих Казначейством
2. Відкриття та закриття рахунків для забезпечення виконання функцій, покладених на Відділ та Управління