Складання фінансової звітності у відповідності з МСФЗ.Складання та подання звітності до Нацбанку відповідно до Постанови НБУ № 123 від 25.11.2021 р. «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Складання та подання звітності на основі Таксономії в форматі XBRL. Складання управлінської звітності, формування бюджету компанії. Постановка бухгалтерського обліку з нуля. Розробка облікової політики. Постановка завдань програмістам, написання технічного завдання. Організація своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із рухом майна, зобов'язань та результатів господарсько-фінансової діяльності. Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів. Супровід аудиторських перевірок. Нарахування заробітної плати, ведення кадрового обліку.

Складання фінансової звітності у відповідності з МСФЗ.

Складання та подання звітності до Нацбанку відповідно до Постанови НБУ № 123 від 25.11.2021 р. «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Складання та подання звітності на основі Таксономії в форматі XBRL.

Постановка бухгалтерського обліку з нуля. Розробка облікової політики. Постановка завдань програмістам, написання технічного завдання.

Організація своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із рухом майна, зобов'язань та результатів господарсько-фінансової діяльності.

Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів.

Супровід аудиторських перевірок.

Нарахування заробітної плати, ведення кадрового обліку.

Складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ;

Складання та подання звітності в Нацкомфінпослуг, НБУ

Управлінський облік: складання щомісяця для акціонерів balance, PL, Cash Flow

бюджетування

Організація своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом майна, зобов'язань і результатів господарсько-фінансової діяльності.

Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів;

Ведення взаєморозрахунків за імпортними операціями.

Контроль відображення розрахункових операцій в іноземних валютах в бухгалтерському обліку;

Облік в розрізі договорів факторингу;

Облік кредитних операцій в іноземній і національній валютах;

Супровід аудиторських і податкових перевірок;

Керівництво бухгалтерією, в підпорядкуванні 4 людини.

Організація роботи бухгалтерії підприємств, ведення бухгалтерського та податкового обліку на 5-ти підприємствах, складання фінансової та податкової звітності на 5-ти підприємствах, робота з банками на 5-ти підприємствах.

Проходження аудиторських перевірок.

Кадровий облік.

Ведення управлінського обліку (5-ти компаній). Складання звіту CASH FLOW по групі компаній, контроль платіжних календарів, розподіл руху грошових потоків.

Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з управління активами інвесторів

Розробка внутрішніх документів КУА.

Ліквідація пайових венчурних інвестиційних фондів (ПІФ)

викуп інвестиційних сертифікатів, акцій інвестиційних фондів

Розрахунок вартості чистих активів пайових фондів;

Розрахунок винагороди КУА з управління активами фондів;

Розрахунок пруденційних показників КУА;

Ведення ціннопаперових угод (складання розпоряджень зберігачу і переоформлення прав власності на цінні папери);

Контроль за проведенням операцій з активами фондів і виконанням умов договорів;

Підготовка та подача регулярної та нерегулярної інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Складання та подання звітів місячних, квартальних, річних по фондам і КУА в УАІБ і НКЦБФР

Підготовка та подання фінансової звітності за МСФЗ;

Взаємодія з учасниками, оцінювачами майна, хранителями, НДУ, торговцями, аудиторами, УАІБ;

Ідентифікація клієнтів КУА

Первинний фінансовий моніторинг

Оцінка ризиків при інвестуванні активів фондів в фінансові інструменти;

Публікація в пресі і на загальнодоступному сайті НКЦПФР інформації про результати діяльності фондів.

Відкриття поточних і депозитних рахунків у банках;

Представлення інтересів КУА в НКЦБФР і контролюючих органах;

Взаємодія з контролюючими і регулюючими органами

Організація роботи бухгалтерії, розробка облікової політики відповідно до МСФЗ і ПСБО, ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності, ведення кредитних операцій, ведення операцій за договорами доручення, договорами факторингу, робота з перевіряючими органами, робота з банками, розробка посадових інструкцій, відновлення обліку.

Керівництво відділом бухгалтерії (в підпорядкуванні 4 людини). Розробка і впровадження процедури документообігу в компанії.

Впровадження модуля кадри + заробітна плата в 1С.версія 7.7

Впровадження програми 1С, версія 8.2

Успішне проходження податкових та аудиторських перевірок (щорічно).

Ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання звітності.

Контроль фінансових потоків.

Відстеження дебіторської і кредиторської заборгованості.

Щоденний моніторинг фінансового результату з бухгалтерського та податкового обліку.

Участь в запровадженні комплексної програми 1С.

Керівництво відділом бухгалтерії (в підпорядкуванні 2 особи).

Оптова торгівля зерновими культурами та олійними культурами, ЗЕД (експорт, імпорт), виробництво, кредити в банківських установах, операції з цінними паперами, договору поручительства, договору комісії в ЗЕД, кредити від нерезидентів, облік цінних паперів (векселя, облігації).

Обов'язки: організація роботи бухгалтерії, ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності, ведення кредитних операцій, ведення ЗЕД, ведення операцій з цінними паперами, ведення операцій за договорами комісії, робота з перевіряючими органами, робота з банками, підготовка інформації для управлінської звітності, досвід перевірок по відшкодуванню ПДВ.

Досвід переходу з 1С на програму ERP (Navision).

Ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання звітності.

Подання звітності в НКЦБФР.

Керівництво відділом бухгалтерії (в підпорядкуванні 2 особи). Ведення управлінського обліку в базі 1С: 8.0

Організація бухгалтерського обліку, впровадження обліку в програмі 1С, введення залишків, складання фінансової та податкової звітності, нарахування заробітної плати, облік складського обліку, облік продажів, облік банківських операцій, облік діловодства. Складання бізнес плану.

Облік і списання матеріалів, проведення банківських виписок, складання звітності по ПДВ, підготовка даних для податкової звітності.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Складання фінансової та податкової звітності. Облік послуг.

Облік оптової та роздрібної торгівлі, облік ТМЦ, облік і списання матеріалів, облік основних засобів, нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку, підготовка інформації для бухгалтерської звітності, розрахунки з покупцями і продавцями, складання декларації з ПДВ.