Робота з банком, відкриття/закриття рахунків; збір та подання документів для овердрафт, лізинг; робота в різних системах "Клієнт-Банк"; формування платіжних інструкцій/реєстрів на оплату; вигрузка/загрузка банківської виписки, щоденне рознесення виписки в бухгалтерській програмі згідно рахунків підприємства; контроль грошових потоків компанії; формування та надання звітів керівнику; внесення в систему нових контрагентів і договорів; контроль за своєчасним надходженням і правильністю оформленням первинних документів; взаєморозрахунки із постачальниками і покупцями; контроль дебіторської і кредиторської заборгованості; формування актів звірок; проведення вхідних податкових накладних, звірка податкового кредиту; написання ТЗ для автоматизації роботи в 1С для програміста.

Взаєморозрахунки з іноземними постачальниками, купівля/продаж іноземної валюти, створення заявок на оплату в системі 1С, формування платіжних інструкцій на оплату (більше 10 банків); комунікація із банками у разі виникнення питань щодо купівлі/продажу валюти(в т.ч. збір і надання документів для проходження фін.моніторингу) та інших поточних питань; аналіз та узгодження погашення кредиторської заборгованості з постачальниками; відображення в 1С платіжних операцій (гривня, ін.валюта) відповідно до проводок бух. обліку; постановка ТЗ на автоматизацію роботи в межах функціоналу; часткове заміщення колег з департаменту на період відпустки, лікарняного.

Робота з банком, відкриття/закриття рахунків; робота в різних системах "Клієнт-Банк"; створення заявок на оплату в системі 1С, формування платіжних інструкцій/реєстрів на оплату; ведення платіжного календаря; збір даних та планування бютжету; контроль статтей ргк; звірка із постачальниками по графікам оплат; надання звітів керівнику компанії за запитом; заміна керівника відділу в період відпустки.

Опрацювання вхідних первинних документів із занесенням в 1С 8.3, контроль за своєчасним надходженням і правильністю оформленням оригіналів документів; взаєморозрахунки із постачальниками і покупцями; контроль дебіторської і кредиторської заборгованості; формування актів звірок; проведення вхідних податкових накладних, звірка податкового кредиту; оприбуткування і списання товару; облік та оформлення ОЗ, НА,МНМА; робота в Клієнт-Банк, створення заявок на оплату, формування платіжних доручень, ведення платіжного календаря, щоденне рознесення виписки в 1С; облік операцій ЗЕД, купівля/продаж валюти, формування валютних платежів в КБ, рознесення первинних документів по імпортним товарам(МД, додаткові витрати); розрахунки із підзвітними особами (відрядження, авансові звіти); внесення в систему нових контрагентів і договорів; експорт видаткових накладних через систему EDI; участь у проведені інвентаризацій на складі; участь в проектах по автоматизації бухгалтерського обліку; виконання завдань прямого керівника (головного бухгалтера), в рамках посадових обов'язків.

Ведення первинної бухгалтерської документації; робота з різними системами «Клієнт-Банк» (5-ть банків); формування платіжних доручень в системі «Клієнт-банк» в національній валюті/іноземної валюти; проведення операцій із купівлю/продажем іноземної валюти; облік руху грошових коштів в системах «J.D.Edwards», 1 С8.3 (гривня, ін. валюта), розробка банківських виписок на щоденній основі; отримання грошових коштів в касі банку.

Робота із первинною документацією (видаткові, податкові накладні, довіреності, інвойси, МД); проведення оприбуткування товару (вітчизняний товар/імпорт); отримання, відстеження правильності заповнення та закриття ВН, ПН; отримання, відстеження правильності заповнення довіреностей; робота із внутрішньою базою даних; складання звіту щодо закриття накладних.

Здійснення операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів (національна та іноземна валюта) та цінних паперів; обслуговування клієнтів по рахунках, вкладах, банківським картам, ведення валютно-обмінних операцій ; здійснення розрахунків із клієнтами; ведення на основі прибуткових і видаткових документів касової книги.