• Комунікація з іноземними постачальниками з фінансових питань, зокрема оплат, термінів платежів, заборгованостей, звірок балансів, кредит-нот, підтверджень оплат та SWIFT-документів
• Проведення звірок балансів із постачальниками (двічі на рік та/або на запит авдиторів/постачальників)
• Контроль та ведення балансів по всіх постачальниках
• Формування та ведення платіжного календаря по постачальниках
• Створення планів оплат на тиждень / на місяць / на сезон
• Підготовка та подача документів на оплату в бухгалтерію
• Робота з SAP:

-перевірка документів
-розблокування локальних платежів
-створення окремих документів та платежів
(Транзакції: FBL1N, f-47, f-59, fb08, fmbb, fagll03, fb01, me29n, me21n, me2l, me31k, me32k, bp, fmsa, fmsc, me3l, zm_0218, zsd_sales_rep, j1ufcomp)

• Контроль та обробка кредит-нот
• Контроль своєчасності оплат та координація платіжних процесів між відділами
• Взаємодія з внутрішніми та зовнішніми сторонами (аудитори, банки, постачальники, інші відділи тощо) щодо фінансових та документальних питань

Робота в SAP:

• з договорами (заведення, редагування, отримання інформації)
• з замовленнями (створення, редагування, розблокування)
• з рахунками (створення авансових документів, перевірка/редагування, розблокування
• контрагенти (заведення, редагування, отримання інформації)

Комунікації:

• комунікація з іншими відділами (відділ розвитку та експлуатації, бухгалтерією, відділ маркетингу, ІТ, кадровий відділ) стосовно заведення контрагентів, договорів, первинних документів від контрагентів, оплат тощо

Перевірка документів на відповідність вимогам законодавства (договори, акти, накладні, рахунки)
Перевірка відповідності первинних документів документам заведеним у SAP